ERP项目Unit Test TB FI-050 V1.0.docVIP

MySAP.com系统单元测试文档 单元测试标题 供应商发票处理 修改预留 SAP R/3 标准流程 附加功能 附加报表 附加界面 接口 流程名称 供应商发票处理流程 流程 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 测试文档修改历史 日期 姓名 结果（通过/失败） 需否重试 主要描述 C: 签名 姓名: 职责: …………………………………… 日期: 2003-11-1  测试场景描述 输入供应商发票 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段描述 字段值 特别G/L 特别G/L 发票日期 发票日期 记帐日期 记帐日期 金额 金额 计算税额 是否计算税额 记税类型 选择记税类型 公司代码 可通过菜单功能更换公司代码 总帐科目 总帐科目 D/C 借贷方向，对于供应商发票的对方科目，一般这借方 货币金额 货币金额 成本中心 成本中心 承诺项目 承诺项目 期望结果 录入供应商发票 实际结果 完成供应商发票的预制、过帐等工作 系统操作 输入事物代码: FB60 录入供应商：例如60006 录入特殊特别总帐标志 录入发票日期 确定记帐日期 录入金额 在下面窗口中录入总帐科目（供应商的对方科目）：XXXXXX 确定记帐方向：一般为借方 录入金额，如果和供应商金额一致，则只需要录入*号即可 如果是费用类科目，则还需要录入成本中心、承诺项目等 点击模拟，查看凭证 无误后，点击预制按钮进行凭证预制或点击过帐按钮进行自动过帐  测试场景描述 录入供应商发票（一般） 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段描述 字段值 凭证类型 凭证类型，一般系统默认为KR 公司代码 公司代码 记帐日期 记帐日期 过帐期间 过帐期间 货币/汇率 货币/汇率，一般为RMB 记帐码 记帐码，一般为31 帐户 选择供应商帐户 特别G/L 供应商需要进的特别总帐科目 业务类型 业务类型 金额 金额 付款条款 付款条款 收付基准日期 收付基准日期 下一行项目的记帐码 下一行项目的记帐码 下一行项目的帐户 下一行项目的帐户 下一行项目的特别G/L 下一行项目的特别G/L 下一行项目的业务类型 下一行项目的业务类型 下一行项目的新公司代码 下一行项目的新公司代码 下一行项目的成本中心 如果是费用科目，需要明确成本中心 期望结果 完成供应商发票的录入，并形成凭证自动过帐 实际结果 完成供应商发票的录入，并形成凭证自动过帐 系统操作 输入事物代码：F-43 录入凭证日期：2003-11-1 确定凭证类型：KR 确定公司代码：1100 确定记帐日期：2003-11-1 确定过帐期间：11 确定货币/汇率：RMB 确定过帐码：31 确定供应商帐户：60006 确定特殊总帐标记：H 确定业务类型 录入金额：500000 确定付款条款：0001 确定付款基准日期：2003-11-1 录入下行项目的记帐码：81 录入下行项目的帐户：XXXXX（广告费） 不录入下一行项目的特别G/L 确定下一行项目的业务类型 录入下一行项目的金额：500000 录入下一行项目的成本中心：XXXX 点击过帐  测试场景描述 输入供应商贷项凭证 菜单路径: 事务代码 SAP屏幕描述 字段描述 字段值 特别G/L 特别G/L 发票日期 发票日期 记帐日期 记帐日期 金额 金额 计算税额 是否计算税额 记税类型 选择记税类型 公司代码 可通过菜单功能更换公司代码 总帐科目 总帐科目 D/C 借贷方向，对于供应商贷项凭证的对方科目，一般指贷方 货币金额 货币金额 成本中心 成本中心 承诺项目 承诺项目 期望结果 录入供应商贷项凭证 实际结果 完成供应商贷项凭证的预制、过帐等工作 系统操作 输入事物代码: FB65 录入供应商：例如60006 录入特殊特别总帐标志：H 录入发票日期：2003-11-1 确定记帐日期：2003-11-1 录入金额：6000 在下面窗口中录入总帐科目（供应商的对方科目）：XXXXXX 确定记帐方向：一般为贷方 录入金额，如果和供应商金额一致，则只需要录入*号即可 如果是费用类科目，则还需要录入成本中心、承诺项目等 点击模拟，查看凭证 无误后，点击预制按钮进行凭证预制或点击过帐按钮进行自动过帐  测试场景描述 录入供应商贷项凭证（一般） 菜单路径: 事务代码 SAP