民丰纸业月结手册.docVIP

FI月结流程 假设月结月份是3月份 FI的会计期间只开2004年03月(可以随时开关) OB52 MM帐期在3月份 维护3月份底汇率，OB08 其他业务的处理 检查系统外需要处理的业务是否已经全部在系统内记帐，有关的调整（预提与待摊）与冲销业务是否已经完成，确定不再对旧的会计期间进行记帐。 检查该清的帐是否清帐完毕 记提折旧 外币资金帐户的月终汇率评估 外币资金帐户包括：现金，银行存款，其他货币资金。 系统会生成汇兑差异记帐凭证，调整财务费用科目，系统不再下月反冲销。 事务码：F.05 外币未清项目的月终汇率评估 未清项目评估包括的会计帐户有：应收帐款，其他应收款，预付帐款、应付帐款，其他应付款，预收帐款等。 系统中会生成两张汇兑差异记帐凭证，一张是本月记帐凭证，一张是下月的反冲销记帐凭证，系统会在下月初时自动冲销。 GR/IR调整 MM（采购业务）中，会有物料已经入库但未收到发票的业务，不能在系统中进行发票校检的操作，月终应付帐款需暂估记帐，月初冲销；对票到货未到的情况，形成在途物料，月终调整，月初自动冲销。以上通过系统的GR/IR调整进行处理，系统生成记帐凭证，在新会计期间自动冲销。 APAR调整 对应收帐款帐户的贷方余额与应付帐款帐户的借方余额进行调整。系统生成两张记帐凭证，会在新会计期间自动冲销。 选择帐户：应收帐款，其他应收款，应付帐款，其他应付款等。 事务码：F101 关闭会计期间03 (可以随时开关) 打开 期间 04 OB52 在实际的操作中会有一段时间 03，04 两个期间同时开帐，这时就要注意 对前期的记帐一定要注意检查 另附 资产负债表和损益表的查看 损益表的查看 事务码 SE38 填写程序名称 ZFIB0003，然后单击“执行” 如图添写 字段 然后单击“执行” 单击 某个数据显示相关总帐科目的余额 （但是单击合计的项目不能显示） 然后单击后退标记，退出 资产负债表 会计-财务会计 -总分类帐 -信息系统 -总帐报表 -资产负债表 / 损益表 / 现金流 -一般的 -实际/实际比较 -S_ALR- 资产负债表 / 损益表 其中财务报表版本 MFSP,是后台维护的,当某个报表项目的科目需要改变时就去维护该财务报表版本(事务码 FSE2 在DEV 100中维护然后传输到PRD 600) 单击图中所标注,可以展开该项目 打印报表的时候需要重新回到第一个界面选择参数如下: 选择”标准清单” 然后小选择”输出控制” 选择按格式打印 Z_ZCFZB 然后选择”执行” 选择”打印预览” 检查无误选择”打印”