中原油田EUT_user manual_GL_1.0.docVIP

财务会计模块 总账会计 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00五年十一月  编审委员会： 主　任：蒋永富 副主任：左新华　向谷峰 委　员：杨焕文　吴玉玲 李树全　段文胜 齐学杰　王自国 编写人员：李 伟 郭延山 况忠文 郑 涛 总账会计ERP用户手册 总账会计ERP用户手册 9 1. SAP界面简介 9 1.1 登录界面 9 1.2 执行事务的路径 10 1.3 工具栏简介 11 1.4 显示帮助信息 12 2. 功能范围简介 14 2.1 功能范围的概念 14 2.2 功能范围的相关设置 14 3. 业务流程：创建总账科目主数据 18 业务流程简介 18 业务流程图 18 业务流程主要阶段 19 收到和产生的单据与报表 19 完成该流程的SAP角色 19 系统操作步骤说明 20 3.1 在系统里检查公司代码中是否已有总账科目主数据 20 3.1.1 SAP菜单路径 20 3.1.2 SAP交易代码 20 3.1.3 操作细部述 20 3.2 在系统里创建总账科目主数据 23 3.2.1 SAP菜单路径 23 3.2.2 SAP交易代码 23 3.2.3 操作细部描述 23 4. 业务流程：总账科目主数据维护 29 业务流程简介 29 业务流程图 29 业务流程主要阶段 30 收到和产生的单据与报表 30 完成该流程的SAP角色 30 系统操作步骤说明 31 4.1 在系统里修改公司代码指定的总账科目主数据 31 4.1.1 SAP菜单路径 31 4.1.1 SAP交易代码 31 4.1.1 操作细部描述 31 4.2 在系统里冻结公司代码指定的总账科目主数据 33 4.2.1 SAP菜单路径 33 4.2.2 SAP交易代码 33 4.2.3 操作细部描述 33 4.3 在系统里删除总账科目主数据 34 4.3.1 SAP菜单路径 34 4.3.2 SAP交易代码 34 4.3.3 操作细部描述 34 5. 业务流程：维护汇率 36 业务流程简介 36 业务流程图 36 业务流程的主要阶段 36 收到和产生的单据与报表 36 完成该步骤的SAP角色 37 系统操作步骤说明 37 5.1 创建外汇汇率 37 5.1.1 SAP菜单路径 37 5.1.2 SAP交易代码 37 5.1.3 操作细部描述 37 5.2 显示外汇汇率 39 5.2.1 SAP菜单路径 39 5.2.2 SAP交易代码 39 5.2.3 操作细部描述 39 5.3 修改外汇汇率 41 5.3.1 SAP菜单路径 41 5.3.2 SAP交易代码 41 5.3.3 操作细部描述 41 5.4 删除外汇汇率 42 5.4.1 SAP菜单路径 42 5.4.2 SAP交易代码 42 5.4.3 操作细部描述 42 6. 业务流程：创建/维护银行主数据 43 业务流程简介 43 业务流程图 43 业务流程的主要阶段 43 收到与产生的单据与报表 44 完成该步骤的SAP角色 44 系统操作步骤说明 44 6.1 创建银行主数据 44 6.1.1 SAP菜单路径 44 6.1.2 SAP交易代码 44 6.1.3 操作细部描述 44 6.2 更改/维护银行主数据 48 6.2.1 SAP菜单路径 48 6.2.2 SAP交易代码 48 6.2.3 操作细部描述 48 6.3 显示银行主数据 50 6.3.1 SAP菜单路径 50 6.3.2 SAP交易代码 50 6.3.3 操作细部描述 50 7. 业务流程：税码维护 53 业务流程简介 53 业务流程图 53 业务流程的主要阶段 53 收到和产生的单据与报表 54 完成该步骤的SAP角色 54 系统操作步骤说明 54 7.1 SAP菜单路径 54 7.2 SAP交易代码 54 7.3 操作细部描述 54 8. 业务流程：总账过账 59 业务流程简介 59 业务流程图 59 业务流程的主要阶段 59 收到和产生的单据与报表 60 完成该步骤的SAP角色 60 系统操作步骤说明 60 8.1 总账科目录入的凭证处理 60 8.1.1 SAP菜单路径 60 8.1.2 SAP交易代码 60 8.1.3 操作细部描述 60 8.2 一般过账凭证录入的处理 71 8.2.1 SAP菜单路径 71 8.2.2 SAP交易代码 71 8.2.3 操作细部描述 71 9. 业务操作：预制凭证/样本凭证 97 业务操作简介 97 系统操作步骤说明 97 9.1 预制凭证 97 9.1.1 SAP菜单路径 97 9.1.2 SAP交易代码 97 9.1.3 操作细部描述 97 9.2 样本凭证 100 9.2.1 SAP菜单路径 100 9.2.2 SAP交易代码 100 9.2.3