中原油田User manual_YO_FI_应收会计_2.0.docVIP

财务会计模块 应收会计 SAP系统用户手册 中原油田ERP项目组 二00五年十一月  编审委员会： 主　任：蒋永富 副主任：左新华　向谷峰 委　员：杨焕文　吴玉玲 李树全　段文胜 齐学杰　王自国 编写人员：张继良 胡孝营 应收会计ERP用户手册 应收会计ERP用户手册 11 1. 业务流程：创建无销售订单客户主数据 11 业务流程简介 11 业务流程图 11 业务流程主要阶段 12 收到和产生的单据与报表 13 完成该流程的SAP角色 13 系统操作步骤说明 13 1.1 在系统里检查公司代码中是否已创建客户主数据 13 1.1.1 SAP菜单路径 13 1.1.2 SAP交易代码 13 1.1.3 操作细部描述 13 1.2 在系统里创建客户主数据 17 1.2.1 SAP菜单路径 17 1.2.2 SAP交易代码 17 1.2.3 操作细部描述 17 2. 业务流程：维护无销售订单客户主数据 26 业务流程简介 26 业务流程图 26 业务流程主要阶段 28 收到和产生的单据与报表 29 完成该流程的SAP角色 29 系统操作步骤说明 29 2.1 修改客户主数据 29 2.1.1 SAP菜单路径 29 2.1.2 SAP交易代码 29 2.1.3 操作细部描述 29 2.2 在系统里冻结客户主数据 31 2.2.1 SAP菜单路径 31 2.2.2 SAP交易代码 31 2.2.3 操作细部描述 32 2.3 在系统里删除客户主数据 33 2.3.1 SAP菜单路径 33 2.3.2 SAP交易代码 33 2.3.3 操作细部描述 33 2.4 取消客户主数据删除标记 35 3. 业务流程：对客户预收款清账 36 业务流程简介 36 业务流程图 36 业务流程主要阶段 36 收到和产生的单据与报表 37 完成该流程的SAP角色 37 系统操作步骤说明 37 3.1 查询客户预收款余额 37 3.1.1 SAP菜单路径 37 3.1.2 SAP交易代码 37 3.1.3 操作细部描述 37 3.2 客户预收款等于发票金额的结清 39 3.2.1 SAP菜单路径 39 3.2.2 SAP交易代码 40 3.2.3 操作细部描述 40 3.3 客户预收款小于发票金额的结清 45 3.3.1 SAP菜单路径 45 3.3.2 SAP交易代码 45 3.3.3 操作细部描述 45 3.4 客户预收款大于发票金额的结清 59 3.4.1 SAP菜单路径 59 3.4.2 SAP交易代码 59 3.4.3 操作细部描述 59 4. 业务流程：无销售订单发票过账 61 业务流程简介 61 业务流程图 61 业务流程主要阶段 61 收到和产生的单据与报表 61 完成该流程的SAP角色 62 系统操作步骤说明 62 4.1 无销售订单发票过账 62 4.1.1 SAP菜单路径 62 4.1.2 SAP交易代码 62 4.1.3 操作细部描述 62 4.2 处理无销售订单的贷项凭证 73 4.2.1 SAP菜单路径 73 4.2.2 SAP交易代码 73 4.2.3 操作细部描述 73 5. 业务流程：销售订单－开立发票 88 业务流程简介 88 业务流程图 88 业务流程主要阶段 88 收到和产生的单据与报表 88 完成该流程的SAP角色 89 系统操作步骤说明 89 5.1 在系统里形成SAP发票 89 5.1.1 SAP菜单路径 89 5.1.2 SAP交易代码 89 5.1.3 操作细部描述 89 5.2 更改SAP发票执行批准至会计 98 5.2.1 SAP菜单路径 98 5.2.2 SAP交易代码 98 5.2.3 操作细部描述 98 5.3 显示SAP发票 102 5.3.1 SAP菜单路径 102 5.3.2 SAP交易代码 102 5.3.3 操作细部描述 102 5.4 即时开系统发票 105 5.4.1 SAP菜单路径 105 5.4.2 SAP交易代码 105 5.4.3 操作细部描述 105 6. 业务流程：销售订单—错误发票处理 112 业务流程简介 112 业务流程图 112 业务流程主要阶段 113 收到和产生的单据与报表 113 完成该流程的SAP角色 113 系统操作步骤说明 113 6.1 冲销SAP发票 114 6.1.1 SAP菜单路径 114 6.1.2 SAP交易代码 114 6.1.3 操作细部描述 114 6.2 重新开具正确的SAP发票 118 7. 业务流程：收款入账 119 业务流程简介 119 业务流程图 119 业务流程主要阶段 119 收到和产生的单据与报表 119 完成该流程的SAP角色 120 系统操作步骤说明 120 7.1 预收客户（银行存款、现金） 120 7.1.