TCL ERP项目SD80 外销客户申领申购备损在SAP系统中的处理流程.docVIP

SD80 外销申领申购备损在SAP系统中的处理流程  目录 SD80 外销申领申购备损在SAP系统中的处理流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 4 2.1 图例 4 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 12 3.4 安全考虑 12 3.5 工作职能 12 3.6 发生频率 14 3.7 备注 14 4 附件 17 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL海外客户申领申购备损订单的录入、交货、开具发票和相关处理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 张群慧 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N#A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 梁立冬 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 TCL海外销售模式为按照订单组织生产的方式，销售订单为后续生产计划、采购、订单执行、生产入库的触发提供了相应的基础。此流程对于TCL海外销售业务的订单进行售后处理的一系列流程进行了详细地阐述； 流程描述 流程10：接受客户的销售需求 TCL海外控股下属的市场部门的销售人员通过电话、传真或者电子邮件等方式接受客户的销售需求（PO） 流程20 ：通过 市场部门的销售人员接受客户的销售需求后，以确定是否能够满足客户的基本需求。 流程30 ： 流程40： 流程50： 流程60： 如果是电子散料与大件料（如CRT，发泡胶，卡通箱）直接由PMC部进行发料至包装组，由包装组的人员对散料进行包装，由电脑员（孟玉梅，孔德华）制作装箱单录入SAP系统中，在接到船务部的TP时由PMC部制单室人员对电子料及大件料进行发货过帐； 如果是注塑件将直接由注塑厂人员进行投料生产到入库，由一、二基地的人员（一基地—龙霞、二基地—李色华）分别制作装箱单录入SAP系统中，由注塑厂的出货处理人员（罗国亭）对一、二基地的注塑件进行发货过帐； 流程0： 财务部的发票处理专员每天或定期地在系统中检查并确认未开具发票的清单；SOME的备损SO（如PHILIPS，山东松下）由战略OEM财务中心进行处理；TTE客户的备损SO由惠州一基地财务中心进行处理；除此之外的也就是EM市场的发票由海外财务中心进行处理； 流程0： 差异分析 以前的备损订单全部是一条龙在系统外进行操作，现在全部都归纳于系统中进行管理，集成地将关联信息第一时间反馈至相关部门，大大提高工作效率，也规范了备损业务的管理规定； 以前是手动地将每个物料录入到EXCEL表中，对其进行格式的整理，形成份备损申领申购单，然后打印出来交给部门领导签名确认；将确认好的备损单扫描后连同EXCEL的表格发送至PMC，货仓，市场部等相关部门；PMC根据此邮件将备损单中的物料逐一录入CASE系统里，并通知货仓进行物料的发送；有些特殊物料需经PMC计划室人员确认交货期及采购期；而目前所有备损的信息（含物料，数量，客户，销售办事处，业务员，价格及利润中心）能同时通过模板上载至系统中，业务部门（PMC，货仓）在系统里根据单据的需求操作各自负责的业务，比以前更为便捷，更为直观！ 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 市场部销售业务人员 接受客户销售需求 初步销售评审 制作客户申领申购清单 随时 随时 对于客户销售需求的信息、价格等进行评审 计划部，客服部 制作备损SO 上载计划与生产订单 接到市场部的申购清单时 申购清单中包含组件时； 注塑厂，PMC，彩电厂 对散料部份时行包装并制作装箱单资料及时录入SAP系统中； 对备损组件进行生产加工包装入库，并制作装箱单及时录入SAP系统中； 在系统中看到备损SO的需求时 注塑厂，PMC，物流部 对已生产完工，或包装入库的物料进行发货过帐 生产线已入库至CDC； 包装组已包装完工； 各利润中心的财务部 对已过帐的交货单进行开具发票 各部门对货物已经发出并过帐时； 各利润中心的财务部 对已生成的发票进行会计凭证的检查与确认； 销售发票已开具时 发生频率 备损SO——随时 生产计