太太药业TB-FI-240V2在建工程结转处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：在建工程结转处理流程 文档号：TB_FI_240_V2 版本号：1.0 作 者： 钟展华 保存日期： 2003年5月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月23日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月22日目录 1 在建工程结转处理 4 1.1 在建工程结转处理流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 在建工程结转处理 在建工程结转处理流程 流程概述 概要描述：本流程主要是基建部门提交验收清单、工程结算书交财务审核，财务部确定结转的金额，对新资产，则创建资产主数据，后结转在建工程。不是新增的资产直接按发生的在建工程金额结转增加固定资产金额.系统生成结转凭证.财务主管审核入帐. 参 与 者：尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、胡朝晖 输 入：新增固定资产数据. 输 出：结转在建工程凭证 控 制 点：验收合格,结算书,确定结转金额 执行地点：财务部 执行时间：资产完工验收合格后或达到预定使用状态时. 主要职责：基建部门提交验收清单、工程结算书交财务审核 财务部确定结转的金额，对新资产，则创建资产主数据，后结转在建工程。不是新增的资产直接按发生的在建工程金额结转增加固定资产金额 财务主管审核 流程接口： 业务改进 现 状：基建部门提交验收合格清单、工程结算书交财务审核结转在建工程,在金蝶系统输入新资产相关资料。不是新增的资产直接按发生的在建工程金额结转增加固定资产金额. 主要不足：现有系统不能自动生成结转凭证. 未来流程：在SAP系统进行在建工程结转处理，基建部门提交在建工程结转申请，财务在系统里创建资产主数据，确定在建工程的结转金额，结转在建工程，系统生成结转凭证.财务主管审核入帐. 主要变化： 1.在SAP系统内自荐动生成在建工程结转凭证 2.结转时需要考虑对存在的未清款作估价结转。 业务流程 流程编号：TB-FI-240V2 流程名称：在建工程结转流程 作者：钟展华 业务流程说明 流程描述 ：在建工程结转处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-240-010结转申请 基建办提交结转申请,包括验收合格单、结算书 基建办 在建工程完工验收合格或达到预定使用状态时 2 FI-240-020确定结转余额 根据结转申请及相关单据确定结转余额 财务部 在建工程结转申请 SAP 3 FI-240-030结转在建工程 结转在建工程 财务部 确定结转余额后 SAP 4 FI-240-040财务主管审核 审核结转后在建工程及相应固定资产的帐面值及折旧金额 财务部 在建工程结转后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-240V2 流程名称：在建工程结转处理流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 8 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-240V2