高桥石化RIE Spec_GQ_FI_ZFRGQ018 三栏明细账_v5.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 内部报表 试点单位 中石化上海高桥分公司 报表编号 报表名称 三栏明细账 事务代码(或打印格式) ZFFGQ018 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 财务成本 业务负责人 功能设计者 张岚 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 版本 2004.07.05 张岚 初稿 V1 2004.07.07 张岚 红色标注修改 V2 2004.08.09 张岚 蓝色标注修改 V3 2004.08.09 张岚 显示顺序 V4 2004.08.10 张岚 功能范围累计，小计 V5 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 账页设置借方、贷方和余额三个金额栏，将会计凭证提供的资料按时间顺序在账簿中加以记录和反映，以序时反映某类业务或全部业务发生的情况。 报表使用者 关键财务人员、企业领导 使用频率 需要时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小 A4 使用语言 中文 开发优先度 中 注释 第五部分：功能设计 权限 权限检查通过交易代码与权限组表格完成，并需要系统安全小组在客户角色矩阵内设置权限。 所需数据表及字段描述 选择屏幕 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 BSEG-BUKRS 公司代码 R 1670 BKPF- GJAHR 会计年度 R BKPF-MONAT 会计期间 R BSEG- HKONT 科目 R BSEG-FKBER 功能范围 O 可多选，不输则全部显示 使用的表格及表关联 BKPF-BUKRS=BSEG-BUKRS= GLT0-BUKRS BKPF-BELNR=BSEG-BELNR SKAT-SAKNR=BSEG-HKONT= GLT0-RACCT GLT0-RYEAR= BKPF- GJAHR=GLFUNCT- RYEAR BSEG-FKBER=TFKBT-FKBTX= GLFUNCT-RFAREA BKPF-MONAT=GLFUNCT-RPMAX 报表/表单的格式设计 报表/表单 的字段 表头 字段名称 参考技术字段 中文描述 备注 科目 BSEG- HKONT 科目编号 科目名称 SKAT –TXT50 总帐科目详细注释（中文） 当SPRAS=ZH时，科目中文摘要在此列示 货币单位 BKPF-WAERS 货币单位 缺省为元 页数 表格 (1) 无功能范围的科目 字段名称 参考技术字段 中文描述 备注 凭证输入日期 BKPF-BUDAT 凭证记帐日期 凭证号 BSEG-BELNR 财务凭证编号 摘要 BKPF-BKTXT 文本 行项目文本 期初余额 GLT0-HSLVT GLT0-HSLVN(N=1,2…12) 期初余额 = GLT0-HSLVT(屏幕输入年度)+ SUM(GLT0-HSLVN)( 屏幕输入年度 AND N=1,2….屏幕输入期间-1) 借方金额 BSEG-SHKZG BSEG-WRBTR 借方金额 当BSEG-SHKZG=S时，输入BSEG-WRBTR 贷方金额 BSEG-SHKZG BSEG-WRBTR 贷方金额 当BSEG-SHKZG=H时，输入BSEG-WRBTR 方向 借/贷/平标志 当BSEG-SHKZG=S AND BSEG-DMBTR0时，输入“借” 当BSEG-SHKZG=H AND BSEG-DMBTR0时，输入“贷” 当BSEG-WRBTR＝0时，输入“平” 余额 BSEG-WRBTR 余额 BSEG-WRBTR，始终取正值 本期合计 SUM(BSEG-WRBTR) WHERE BKPF-MONAT=屏幕输入期间 AND BKPF-MONAT=屏幕输入年度 本年累计 SUM(BSEG-WRBTR) WHERE BKPF-MONAT=1,2…..屏幕输入期间 AND BKPF-MONAT=屏幕输入年度 (2)有功能范围的科目 字段名称 参考技术字段 中文描述 备注 凭证输入日期 BKPF-BUDAT 凭证记帐日期 凭证号 BSEG-BELNR 财务凭证编号 功能范围 BSEG-FKBER=TFKBT-FKBTX= GLFUNCT-RFAREA 功能范围 同