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文件名:CO_CCA_Process Flows_v2.ppt File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 * 创建人: 财务小组 审核人: 财务小组 第 *页 CO_CCA_01 维护成本中心主数据流程图 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程图 CO_CCA_03 维护成本中心非标准层次流程图 CO_CCA_04 维护成本中心分配循环流程图 CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据流程图 CO_CCA_06 维护次级成本要素主数据流程图 CO_CCA_07 维护成本要素组流程图 CO_CCA_08 维护统计关键指标流程图 CO_CCA_09 维护生产作业类别流程图 CO_CCA_10 统计关键指标过帐 CO_CCA_11 执行成本中心分配循环流程图 CO_CCA_12 成本中心经营性支出计划流程图 CO_CCA_13 成本中心作业价格计划流程图 CO_CCA_14 财务会计与管理会计调节、对账 CO_CCA_15 维护控制管理会计过帐期间流程图 CO_CCA_16 成本模块月结 目录 填写成本中心 操作维护表 审核该表 CTR06 业务分析员 CO_CCA_01 维护成本中心主数据流程图 职责 CTR07 部门主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否？ 创建/维护 成本中心 KS01/02 是 否 流程开始 填写成本中心标准层次维护表 复核该表 CTR06 业务分析员 CO_CCA_02 维护成本中心标准层次流程图 职责 CTR05 预算/计划主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否？ 维护成本中心 标准层次 OKEN 是 否 流程开始 填写成本中心非标准层次维护表 复核该表 CTR06 业务分析员 CO_CCA_03 维护成本中心非标准层次流程图 职责 CTR05 预算/计划主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否？ 维护成本中心 非标准层次 KSH2 是 否 流程开始 确认新建/维护成本分配循环/（系统外手工操作） 复核分配原则 CTR06 业务分析员 CO_CCA_04 维护成本中心分配循环流程图 职责 CTR07 部门主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否? 新建/维护SAP系统中的成本分配循环/片段 KSV1/KSV2 否 是 定义分配原则：发送方成本中心/成本要素，接收方成本中心，各部分的成本分摊原则 （系统外手工操作) 流程开始 检查总帐科目维护表 CO_CCA_05 维护初级成本要素主数据流程图 职责 CTR01 主数据管理员 结束 是否成本要素？ 创建新的成本要素 KA01 是 维护总帐科目 创建新的收入要素 KA01 是否收入要素？ 否 是 否 结束 结束 流程开始 CO_CCA_06 维护次级成本要素主数据流程图 职责 CTR01 业务分析员/主数据管理员 结束 创建/维护新的次级成本本要素主数 KA06 是 填写次级成本要素操作维护表 审核该表 CTR07 部门主管 批准否？ 否 CTR01 主数据管理员 流程开始 审核成本要素组维护表格 CO_CCA_07 维护成本要素组流程图 职责 CTR01 成本主数据管理员 CTR04 预算会计 填制成本要素组维护表格，并取得上级核准 按照表格内容在系统中维护成本要素组 KAH2 结束 维护成本要素主数据 CTR01 成本主数据管理员 流程开始 流程开始 CTR07 部门主管 是 批准否？ 否 填写统计关键指标操作维护表 审核该表 CTR06 业务分析员 CO_CCA_08 维护统计关键指标流程图 职责 CTR07 部门主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否？ 创建/维护 统计关键指标 KK01/02 是 否 流程开始 填写生产作业类型维护表 审核该表 CTR06 业务分析员 CO_CCA_09 维护生产作业类别流程图 职责 CTR07 部门主管 CTR01 主数据管理员 结束 批准否？ 创建/维护 生产作业类型 KL01/02