黑龙江电网hepc_详细流程说明_mm05.04.01_库存盘点流程省、地市_v1.1.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组年月  0.1 2009/1/12 创建 目录 HEPC_MM05.04.01库存盘点流程（省、地市） 1 HEPC_MM05.04.01库存盘点流程（省、地市） 流程概述 本流程描述了库存盘点流程过程，具体流程如下： 本部、地市仓管员在系统中生成盘点凭证，并组织相关部门到仓库实物盘点，并做好实物盘点记录，实物清点完毕后，由仓管员在系统中输入盘点结果，系统将自动生成盘点差异表，打印出盘点差异表，根据盘点差异表，由相关部门决定是否重盘，如果不需要重盘，则由财务部门确认盘点差异，并依据实际盘盈盘亏情况在系统中做账务处理。 流程设计目标 规范盘点业务流程。 流程涉及的主要部门 物料相关使用部门省公司物资管理部门省公司财务部门地市公司物资管理部门地市公司财务部门流程关键改进点 在系统中对盘点的各个环节加以记录 在系统中可以体现历次盘点的结果以及盘盈、盘亏的处理原因 流程前提假设 建立健全库存物资管理职能 库存账面数据的准确性、及时性、有效性 流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务 代码 输出 10. 生成盘点凭证 仓库的保管员根据盘点需要在系统中生成盘点清单和盘点凭证 省公司、地市仓库/保管员 MI01 盘点清单 20. 仓库盘点 盘点相关人员依据盘点清单对实物进行盘点，并将盘点结果记录在盘点清单上 省公司、地市物资管理部门物资处/盘点相关人员 30. 输入盘点结果 根据盘点清单把盘点结果在系统中录入 省公司、地市仓库/保管员 MI04 40. 打印差异清单 检查并打印盘点差异清单 省公司、地市仓库/保管员 MI20 差异清单 50. 是否重盘 相关责任人员判断是否需要重盘。 如果不重盘，则确认差异清单转到70步；如果重盘，则重新生成盘凭证转到60步 省公司、地市物资管理部门物资处/盘点相关人员 60. 重新生成盘点凭证 如需要重盘，由保管员在系统中重新生成盘点清单和盘点凭证 省公司、地市仓库/保管员 MI01 70. 确认盘点差异 如果不需要重盘，则认可盘点结果，确认盘点差异 省公司、地市物资管理部门物资处/盘点相关人员 80. 过账盘点差异 在系统中进行过账差异 省公司、地市物资管理部门物资处/盘点相关人员 MI07 90. 盘点差异财务处理 财务人员在系统中对差异做相应的账务处理 省公司、地市财务部/资产会计 转流程“FM02.7.2.2_库存成本核算-存货盘赢或盘亏”  第二部分 物资管理 HEPC_MM05.04.01_库存盘点流程（省、地市） 文件名: HEPC_详细流程说明与流程图_XX_V1.0.doc- 1 - ?此文件版权为埃森哲公司所有，仅供黑龙江省电力公司ERP项目组内部使用