大连重工TB-FI-190-固定资产采购流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：固定资产采购流程 文档号：TB-FI-190 作 者： 郭宪苓、宣静宇、宋密霞 保存日期： 2003年12月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月4日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 本流程是固定资产的统一的外部采购处理流程。包括固定资产采购申请单审核、创建系统内采购申请、创建资产主记录、采购申请审批、创建采购订单、根据采购订单进行采购、收货、付款、发票校验和清账。通过本流程完成固定资产年度预算计划实施数据的创建及采购数据的归集和核算 对现有流程的改变 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 是否允许各单位自己采购固定资产需研究解决。 是否全部进入在建工程需研究解决。 设立一个专门的岗位进行固定资产采购和管理 相应管理细则 暂无。 需要增加或更改的外部流转单据 暂无。  D:术语和名词解释 采购订单 是向供应商下单进货的正式单据。是SAP系统采购模块的重要单据之一。采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。一张采购订单可以包含任意多的行项目。 采购申请 采购商品的申请，主要用于公司内部，是一种非正式的采购单据。采购申请包含抬头和行项目，抬头包含申请类型等，行项目包含采购的商品编号、采购数量等，不包含采购的供应商和采购价格信息，在将采购申请转为采购订单的时候，需要制定供应商及采购价格。 根据采购订单收货 针对采购订单进行收货。收货的时候，系统会将采购订单的信息进行调用，与订单不一致的信息无法进行系统内的收货过账。 收货过账 收货的系统体现，正常收货过账会产生会计凭证。会计凭证对应于帐务处理，自动产生。固定资产收货不产生会计凭证。 发票校验 这是收到供应商发票业务流程中的概念。由规划部核对供应商发票并调整发票金额和系统内商品金额的差异。发票校验产生会计凭证。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-190-V1.0 文档号：TB-FI-190-V1