太太药业TB-CO-030V1维护作业类型主记录处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：维护作业类型主记录处理流程 文档号：TB_CO_030_V1 版本号：1.0 作 者： SAP SD项目小组 保存日期： 2003年5月7日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月7日目录 1 维护作业类型主记录处理流程 4 1.1 维护作业类型主记录处理流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 维护作业类型主记录处理流程 维护作业类型主记录处理流程 流程概述 概要描述：该流程主要描述作业类型维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制作业类型代码、在SAP系统内创建作业类型、对已存在的作业类型根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 参 与 者：尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、胡朝晖 输 入：作业类型维护申请 输 出：创建新的作业类型 控 制 点：是否创建,是否要确定新的作业价格. 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：财务部负责作业类型主记录的创建,修改和冻结. 流程接口：成本要素维护流程 业务改进 现 状：现阶段实际工作没有此流程. 主要不足：. 未来流程：该流程主要描述作业类型维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制作业类型代码、在SAP系统内创建作业类型、对已存在的作业类型根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 主要变化： 1.根据成本核算要素细分需要，提出创建请求 2.指定相应的次级成本要素 3.为指定成本中心中的作业制定价格 业务流程 流程编号：TB-CO-030V1 流程名称：维护作业类型主记录流程 作者：钟展华 业务流程说明 流程描述 ：维护作业类型主记录流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-030-010 提交作业类型维护申请 提出作业类型维护申请 财务部 根据业务需要提出 2 CO-030-020 财务主管审核 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 财务部 根据业务需要作出判断 3 CO-030-030 新增作业类型 若需新增作业类型，则进入040步骤，若不是则进入090步骤 财务部 财务主管审核通过后 SAP 4 CO-030-040 是否存在相对应的成本要素 若成本要素已存在，则进入050步骤，若不存在则进入成本要素维护子流程 财务部 确认需新增作业类型后 SAP 5 CO-030-050 创建作业类型 在SAP系统中创建作业类型 财务部 确认可以创建新的作业类型后 SAP 6 CO-030-060 是否已确定价格 若是进入080步骤，若不是则进入070步骤 财务部 在SAP系统中创建作业类型后 7 CO-030-070 计算作业价格 计算作业价格 财务部 在SAP系统中创建作业类型后 SAP 8 CO-030-080 为指定的成本中心输入价格 在SAP系统中为指定的成本中心输入价格 财务部 在SAP系统中创建作业类型后 SAP 9 CO-030-090 作业类型修改、冻结 在SAP系统中作业类型修改、冻结 财务部 财务主管确认需要对作业类型进行修改、冻结 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-030V1 流程名称：维护作业类型主记录流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 9 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-010V1