中国石化预算管理业务处理流程.pptVIP

File name: 目录 TR_Bugt_01 预算处理-承诺项维护 TR_Bugt_02 预算处理- 基金中心维护 TR_Bugt_03 预算处理- 维护预算结构 TR_Bugt_04 预算处理- 初始预算输入与预算的下达 TR_Bugt_05 预算处理- 预算追加程序 TR_Bugt_06 预算处理- 预算转储程序 TR_Bugt_07 预算处理- 预算退回程序 TR_Bugt_08 预算处理- 预算执行处理 TR_Bugt_09 预算处理- 预算超支处理 TR_Bugt_10预算处理- 准备金处理 TR_Bugt_11预算处理- 年末结账处理 第 *页 预算会计 TR_Bugt_01 预算处理- 基金中心维护处理 职责 预算主管 主数据管理员 结束 流程开 始 接收基金中心维护请求 创建/维护基金中心 分配给相关的成本中心/利润中心 同意? 是 审核该请求 否 基金中心主数据维护申请单 预算会计 TR_Bugt_02 预算处理- 承诺项维护处理 职责 预算主管 主数据维护员 结束 流程开 始 接收承诺项创建/维护请求 创建/维护 承诺项 分配给相关的总帐科目 同意? 是 审核该请求 否 承诺项目主数据维护申请单 预算会计 TR_Bugt_03 预算处理- 设置预算结构 职责 预算主管 主数据维护员 结束 是 否 年度预算编制 审核需求 确定预算结构 同意? 维护新的预算结构 有新预算结构否？ 否 是 填写增加新预算结构维护表 预算会计 TR_Bugt_04 预算处理- 初始预算输入 职责/Role 预算主管 结束 是 否 年度预算生成 复核预算 输入预算 准确? 年度预算 汇总表 按期间下达 预算 相关部门 TR_Bugt_05 预算处理- 预算追加程序 职责 预算主管/预算员 结束 是 否 流程开 始 审核 维护预算追加 同意? 相关领导 填写预算追加 请求 下达预算追加 预算主管 TR_Bugt_06 预算处理- 预算转储程序 职责 预算会计 结束 是 否 流程开 始 审核 维护预算转储 同意? 相关部门 负责人 填写预算 转储单 预算主管 TR_Bugt_07 预算处理- 预算退回程序 职责 预算会计 结束 是 否 流程开 始 审核 预算退回维护 同意? 相关领导 填写预算 转储单 业务部门 TR_Bugt_08 预算处理- 预算执行处理 职责 预算员/预算主管 结束 流程开 始 业务执行 业务继续 执行 预算超出? 是 系统自动做 预算检查 否 系统自动更新预算 到09 相关部门 TR_Bugt_09 预算处理- 预算超支处理 职责 预算员/预算主管 结束 接08 相关业务部门负责人预算调整申请 在预算限额内继续执行 是否同意追加 是 否 系统自动更新预算 相关领导 审批 到05 TR_Bugt_10预算处理- 准备金处理 职责 预算员 预算主管 结束 流程开 始 专项大额费用支出项目申请 申请部门 审核是否超核定预算余额 建立准备金 否 超预算退回请求 生成批复回执 签字确认 回执留存与原始凭证一并提交财务报销用 预算主管 TR_Bugt_11预算处理- 年末结账处理 职责 会计部门 预算员 结束 流程开 始 检查是否有预制凭证未过账 执行年结程序将承诺及预算结转至下年 执行报表分析 过账或冲销预制凭证 维护承诺及预算结转参数和规则 * * 第 *页