黑龙江电网HEPC_功能设计说明_ZFIR0019_营销接口.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 功能设计说明 营销系统与财务接口设计 ERP项目组年月  基础信息 开发类型 接口 使用单位 黑龙江省电力公司财务 模块 FI 程序ID 程序名称 营财接口 事务代码 系统版本 V1.0 业务负责人 陈树国 功能设计者 赵勇 胡亮 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 更新日期 更新者 更新内容简要说明 2009-03-30 赵勇 创建文档 第三部分：签字与意见 此处的签名，表示相关人员确认本文档内容中的程序需求及功能设计。 关键用户签名 姓名：………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 顾问组长签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务负责人签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 用途（描述开发的用途或目的） 本接口用于哈局与庆局的营销系统（3+4系统） 随时 一次性 按月 按日 按季度 按年 按需 前台 后台 清单在画面上显示 下载至Excel输出 表单预览 其他，请说明＿＿＿＿＿＿＿＿ 输出样张  纸张大小/方向  横向 纵向 使用语言 中文 开发优先级 前台业务操作说明或测试方法 第五部分：功能设计 权限要求 权限对象 事务代码 权限字段 电业局电费会计 公司代码利润中心 供电局会计 公司代码、利润中心 选择屏幕 黑龙江省电力公司营财接口系统 电费发行 供电局每日处理 电业局月末处理 销根处理 营销一次销根处理 （接收 、核销、检查过账） 坐收现金、支票 电子托收 银行代收 电费充值卡 用户倒存 抹账 网上商城 二次销根处理 差错更正 所需数据表 表名 描述 BKPF 凭证信息 BSEG 总账业务明细 自建数据字典的定义 1）单位编码与利润中心对应表 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 单位编码 单位描述 利润中心 银行存款与单位对应 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 单位编码 银行存款电费户 银行存款科目编码 3）营销与ERP客户对应表 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 营销端客户代码 SAP端客户代码 4） 表名 描述 Key? 字段名 字段描述 类型/长度 引用数据元素 参考数据元素 营销端客户代码 SAP端客户代码 接口功能设计备注 接口的功能主要分为三部分： 电费的发行处理（1、日常处理；2、月末处理） 销根信息处理（1、一次销根；2、二次销根） 差错更正 具体的功能如下： 电费发行处理 日常处理： 每日定时营销系统按照一定的格式（1.1）生成发行数据包。在ERP端，供电局电费核算人员接收数据并检查核对完毕后，按照一定的规则（1.2）生成会计凭证。 1.1 每日，发行包的格式 （供电局电费会计使用）例如： 日期 电业局 供电局 业务类型 客户类别 金额 2009-03-01 哈局 道里 电费发行 购电用户 1200 需要与营销系统约定数据包的命名规则。建议?: FXR+年月日.txt 1.2 业务类别与会计科目对应关系 1）凭证生成的一般原则： ERP财务系统，供电局财务在ERP系统中审核确认后，生成应收和应缴电费凭证。 借：应收账款-XX供电局-购电 -机关 -大用户（明细） 贷：内部往来-XX供电局-应缴电费 2）业务类型与科目对应 借应收账款-电费-（客户号） 利润中心贷： 本局往来 2、月末处理 月末日当月电费全部发行后，营销系统按照一定的格式（2.1）将当月汇总的电费发行信息生成一个电费发行包发送至ERP系统，在ERP端，电业局电费核算人员接受数据并检查核对完毕后，按照一定的规则（2.2）生成会计凭证 2.1) 月末，发行包的格式（电业局电费会计使用）例如 日期 电业局 供电局 业务类型 客户类别 售电量 电价 金额 电压等级 2009-03-31 哈局 道里 电费发行-主营业务收入 购电用户 1