大连重工TB-FI-070-其他应收帐款业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：其他应收款业务处理流程 文档号：TB-FI-070 作 者： 崔明彩 保存日期： 2003年12月22日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月8日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月22日 倪枫第二稿 2003年12月23日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 本流程主要用于其他应收款（其他往来单位欠款）入帐、核销，包括除应收人员借款外的押金、往来款项、保证金、其他等业务。需要进行客户明细管理的其他应收有：押金、往来款项、保证金、其他。 对现有流程的改变 部分其他应收通过创建明细客户主数据来创建明细科目，便于管理。 对同一客户计入不同应收科目，通过特别总帐标志实现，减少明细帐科目。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 对于同一客户计入不同其他应收通过特别总帐标志实现，需要统计这种情况：押金、保证金、其他。往来款项是基本统驭科目，其他通过特别总帐标志体现。 相应管理细则 需要增加或更改的外部流转单据  D:术语和名词解释 特别总帐标志： 以应付为例，为了实现对一个供应商同时进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-070-V1.0 文档号：TB-FI-070-V1