太太药业TB-FI-100v3.1.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-100 流程名称：供应商主记录维护流程 责任人：周飞云 日期：： 10  流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 财务会计 业务流程文件编号 TB-FI-100 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.10 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version 2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述供应商主记录维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制供应商代码、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 子流程现有做法: 现有业务中无该流程 对现有做法的改变: 供应商主记录维护主要用于创建和修改所需执行业务交易的供应商信息数据，包括地址、付款条件、付款方式、统驭科目等具体信息统计指标分析等。 是实现系统应付帐款管理的基础 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务子流程详述 将来业务 名称 职责岗位 确认 时间 部门 业务目标 描述 FI-100-010 提交供应商主数据维护申请 业务人员 根据业务需要提出 采购部门 供应商主记录维护申请 提出供应商主记录维护申请 FI-100-020 部门主管审核 部门主管 根据业务需要作出判断 采购部门 审核供应商的相关信息是否填写齐全，以及正确性 审核供应商的相关信息是否填写齐全正确无误后进入030步骤 FI-100-030 财务经理审核 财务经理 根据业务需要作出判断 财务部 审核供应商维护申请 审核相关财务信息是否正确，若审核通过则进入判断是否创建新供应商 FI-100-040 修改供应商主记录 财务会计主数据维护员 确认供应商已有后 财务部 供应商主记录修改 确认供应商已存在后，在SAP系统中对供应商主记录进行修改。 FI-100-050 新增供应商代码编制 财务会计主数据维护员 确认是新增供应商后 财务部 编制新增供应商代码 确认是新增供应商后，编制新增供应商代码。 FI-100-060 创建供应商主记录 财务会计主数据维护员 新的供应商代码编制后 财务部 创建供应商主记录 在SAP系统中创建供应商主记录  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 财务主数据（供应商主记录）维护管理制度 权限管理需求 财务会计主数据维护员 财务经理 报表需求 供应商清单（按供应类别） 供应商主数据创建历史 供应商主数据修改历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-F1-100 供应商主记录维护流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 05/04/2002 修改人： 王抒东 修改日期： 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 4/4/02 3:35 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 2:47 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 4/4/02 3:35 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 2:47 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 4/4/02 3:35 页码 1 of 6 Saved: 27/4/02 2:47