大连重工AI-CO-130-内部银行期间业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－管理会计 作 者： 刘莉 宣静宇 保存日期： 2003年11月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-CO-130 版本号：1.0 说明： 2003/11/25日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐等统负单位进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研，相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对管理会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 一厂 王善斌（出纳） 2003/11/25 关于厂内银行期间业务处理流程 四厂 崔明彩（出纳） 财务部 宣静宇（电算化） 财务处 刘莉（财务中心） 本文档有项目组人员刘莉与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄和刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月26日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 王善斌 崔明彩 宣静宇 刘莉 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 张辉 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。流程描述 本流程描述了厂内银行期间业务处理过程。 相关岗位职责分工 厂行会计 各单位出纳 财务处领导 流程详述 月末厂行会计通过浪潮财务软件打出对帐单，自留一份，一份由各单位据以对帐，并编制银行存款余额调节表，自留一份，另一份交厂行会计，厂行会计根据各单位的余额表编制汇总调节表，交给财务主管阅，同意则按此办理，不同意则退给各单位重新编制并查找原因。 单据/报表 1对帐单 2、余额调节表 3、汇总余额调节表 问题分析 各单位不能明确未对上帐的原因。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-CO-130-V1.0 文档号：AS IS –CO-V1.0 文档号：AI-CO-130-内部银行期间业务处理流程-V1