太太药业TB-FI-120V1预付款业务流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 尤丽云 保存日期： 2003年4月25日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月14日 业务名称：预付款业务流程 文档号：TB-FI-120V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月25日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 预付业务管理 1 1.1 预付业务流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 2 1.1.4 业务流程说明 3 1.1.5 特殊情况说明 4 1.1.6 业务流程确认 4 2. 术语与名词解释 5 预付业务管理 预付业务流程 流程概述 概要描述：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、审批制度。 包括业务部门提出预付款申请、会计审核预算、主管副总审批、财务副总审批、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。 参 与 者：尤丽云、钟展华、陈友洪、、黄静辉、胡朝辉 输 入：预付款 输 出：预付款凭证、报表 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：业务部门提出预付款申请、部门领导审批 会计审核预算 若有预算则交主管副总审批，若无预算则追加预算后交主管副总审批 财务副总审批 出纳付款 会计SAP系统记帐。 流程接口： 业务改进 现 状：对费用类付款没有进行事前的预算控制 主要不足：费用计划和资金计划的监控力度不够 未来流程：本流程主要描述预付款业务处理流程，建立预付的申请、审批制度。 包括业务部门提出预付款申请、会计审核预算、主管副总审批、财务副总审批、出纳付款、核算人员SAP系统记帐。 主要变化： 1．增强费用计划和资金计划的监控力度 2．对预付款的未清项管理能够减少会计记帐和清理的失误。  业务流程 流程编号：TB-FI120V1 流程名称：预付业务处理流程 作者： 尤丽云/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：预付款业务流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-120-010 递交预付款申请单 业务部门填写预付款申请书 业务部门 需要预付款时 2 FI-120-020 部门审批 依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属预算内项目。 业务部门领导 收到部门申请 3 FI-120-030 财务会计审核 审核该笔款项是否在资金计划内及是否超出预算金额。 财务部 收到业务部门申请 4 FI-120-040 追加资金计划 若超出资金计划或无资金计划，则追加资金计划 业务部门 需追加资金计划时 5 FI-120-050 主管副总审批 主管副总审批预付款申请单以及追加资金计划 主管副总 收到部门申请和追加资金计划 6 FI-120-060 财务副总审批 财务副总审批预付款申请单以及追加资金计划 财务副总 收到部门申请和追加资金计划 7 FI-120-070 出纳付款 预付款经财务副总审批后交由出纳付款 财务部 收到部门申请 8 FI-120-080 预付款过帐并清帐 出纳付款后交会计制作预制凭证 财务部 收到付款单 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-120V1 流程名称：预付款业务流程 流程编制人员：尤丽云/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 - 6 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2