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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月16日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 低值易耗品包括劳保用品、仪器仪表、机物料、化玻仪器、工具用具 该流程描述了现阶段健康药业的低值易耗品采购、核算等一系列流程。 相关岗位职责分工 主管会计、财务经理 流程详述 1.使用部门提出采购申请计划 2.主管领导审批 3.供应部根据申请计划采购 4.采购员把具物价员盖章的发票及入库单经主管领导审核后交到财务 6.财务根据发票及入库单录入金蝶制证 单据/报表 问题分析 无法了解低值易耗品使用情况及库存，难以履行监督职能 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-140-02-V1