太太药业TB-CO-140V1结帐处理流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：CO结帐处理流程 文档号：TB_CO_140_V1 版本号：1.0 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年5月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月28日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月14日目录 1 CO结帐管理 4 1.1 CO结帐处理流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 5 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 8 CO结帐管理 CO结帐处理流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于CO结帐管理 参 与 者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭 输 入：完工产品确认单 输 出： 控 制 点：内部订单结算、完工产品及在产品结算 执行地点：财务部 执行时间：期未 主要职责：成本会计进行费用分摊 流程接口：SD、MM、PP、FI 业务改进 现 状：期未材料结转及费用归集分配后，费用根据完工产品结算单，分摊完工产品、在产品费用，结转完工产品成本。 主要不足：结帐时间较长，在产品、完工产品之间结转较复杂。 未来流程：该流程主要描述CO期未结帐过程， FI本期业务处理完后，通过CO费用调整，进行内部订单结算、完工产品及在制品的结算，然后在FI总帐中预制凭证。 主要变化：在CO内部的成本中心中对内部订单进行费用调整不会影响FI的科目金额。统一并规范成本中心费用分摊结算处理流程。 业务流程 流程编号：TB-CO-140V1 流程名称：CO结帐处理流程 作者：DCMS/TAITA 业务流程说明 流程描述 ：CO结帐处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-140-010 SD、MM、FI业务处理完毕 月末生产、物料、供应等业务处理完后。 相关部门 SD、MM、FI业务处理完毕 SAP 2 CO-140-020 CO费用调整 期末费用调整 财务部 期未，相关为业务处理完成 SAP 3 CO-140-030 内部订单结算 内部订单结算 财务部 内部订单完工 SAP 4 CO-140-040 费用分配分摊 分摊成本费用要素进行成本核算 财务部 当期费用全部归集完毕后。 SAP 5 CO-140-050 生产成本结算 生产成本核算 财务部 费用完全分摊 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-140V1 流程名称：费用分摊流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-CO-140V1