罗普斯金CO3002分配循环.docVIP

文档名称 CO3002分配循环 文档描述 分配循环 文档类型 用户操作手册 SAP模块 CO 责任部门 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005/12/13 朱玉霞 目 录 分配循环 目的 分配循环 菜单路径 会计→控制→成本中心会计→期末结账→单一功能→分配 事务码 KSV5 责任人员 详细操作步骤 1：初始屏幕 “期间” ：11 至 11 “会计年度” ：2005 2：“创建”下的“更改”）。 创建分配初始屏幕： “循环” ：D-102 “开始日期”：2005-01-01 备注：如果新创建的分配循环与系统中已有的某循环有相同的规则，则可以参照已有的循环复制创建，以简化创建步骤。 循环名称可以是英文和数字。 起始日期必须是每年的1月1日。 当按下“”按钮，进入维护分配循环主数据内容 （2）：维护分配循环主数据内容 按按钮, 进行循环段的维护 （3）：创建分配段的抬头数据 “段名称” ：D-10201 “文本” ：电费分摊（输入分配循环段的文本描述） （4）：定义段层次结构 发送者值： “发送方规则” ： 记账金额 “发送者比例” ： 100% “实际值” ： 选定 注：发送者值中指定的是发送方所发送数值的种类及比例。以上述参数为例：指本循环段中，发送方的本月“实际记账金额”将100%的参与分配。 接收方追踪因素： “接受方规则” ：可调整份额 “可变部分类型” ：实际成本 “量度负方向跟踪因素” ：没刻度 备注：接收方追踪因素指的是分配规则。在系统中的分配规则主要包括： 1-可调整份额 2-固定金额 3-固定百分比 4-固定份额 按下“”按钮，进入下一屏。 （5）：定义发送方/接收方 发送者： “成本中心” ： G001 “成本要素” ： 接收者： “成本中心组” ： LPSK_PRODU 按下“”按钮，进入下一屏。 （6）：定义发送方值 按下“”按钮，进入下一屏。 （7）：定义接收方追踪因素 “可变部分类型” ：实际统计关键指标 “统计指标” ：S-YDL 按下“”按钮，进入下一屏。 （8）：定义参考加权因素 “P001” 100 “P002” 100 “P003” 100 “P101” 100 …… 备注：是等权（也可以设成不等权） 按下“ ”按钮保存分配循环 在状态栏里将出现“循环 D-102，起始日期2005-01-01已保存”。 3：执行分配 路径：会计 - 控制 -成本中心会计- 期末结算 -单个功能-分配-分配 事务代码：KSV5 “期间” ： 12 至 12 “会计年度” ： 2005 “循环” ：D-102 按下“”按钮执行分配，如运行没有错误，取消测试运行，实际运行一下 备注：运行前 ①：需要做一笔手工录入分配凭证（事务代码：FB50） CR费用—电费） G001 ****元 DR预提费用—电费） ****元 ②：需要输入统计指标S-YDL的数据（事务代码：KB31N） 统计指标数据录入屏幕 ③：执行完之后只有CO的凭证，无FI的凭证； ④：对于已经运行的，菜单“分配/冲销”可以冲销； ⑤：可以通过成本中心报表查看金额的分摊(S_ALR本中心:实际/计划/差异报表) ⑥：是从原成本要素+成本中心分配入不同的成本中心但成本要素不变；（适用我公司的有电费、天然气、水费、污泥费、蒸汽费的分配）； ⑦：执行后查询成本中心计划/实际报表屏幕： 4：手工录入分配凭证（补一笔FI的凭证）—可选步骤 路径：信息系统-会计-控制-成本中心会计的报表-行项目-成本中心：实际行项目 事物代码：KSB1 备注：打印出实际分配明细，手工录入分配凭证（事务代码：FB50） 罗普斯金SAP项目实施 用户操作手册 CO3002分配循环 Page 7of 8 股份：100%；选中“实际值” 可以指定一个成本中心组或某个成本中心或一定范围的成本中心 “发送方/接收方”按钮 1．分配循环…………………………………………………………2 输入循环编码、开始日期 选择需要运行的月份、会计年度 选择需要运行的分配循环编码 状态栏中显示已保存 接收方追踪因素 发送者值 参照循环编码 统计指标中录入相关成本中心的用电抄表数 “费