太太药业AI-CO-020 v3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 CO模块流程编号：AI-CO-020 流程名称：部门费用报销归集分析流程责任人: 王晓杰日期: Mar.15 版本:3.0 流程描述该流程描述了现阶段太太股份部门费用报销流程。相关岗位职责分工分管会计，财务主管，财务副总流程详述部门费用报销程序总部各部门与厂房各部门报销程序略有不同。总部：1、经办人粘贴有效单据2、交部门经理审查，签字确认3、交主管副总签字批准4、送财务部交主管会计审核5、送财务副总签字批准6、主管会计制作会计凭证，分明细项目归集费用7、会计主管审核凭证。厂房：1、经办人粘贴有效单据2、交部门经理审查，签字确认3、送财务部交主管会计审核4、交厂房主管副总签字批准5、主管会计制作会计凭证，分明细项目归集费用6、会计主管审核凭证。每月月末，财务部根据各部门费用发生额制作“费用预算与实际情况对比表”，列示当月各部门费用实际发生金额与年初预算数，两者之间差额及差异分析。单据/报表费用报销单会计凭证各部门费用实际使用与预算对比表问题分析费用报销是否超出预算主要由人工控制，很难避免出现人为疏忽。领导审批时可参照的信息量较小。 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-CO-020 v3.0 页码: 1 / 4 生成日期: 3/20/2002 10:39 AM 修改者: 王抒东修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用