百事SAP实施业务蓝图-CO03-获利计划流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 获利计划流程 流程编号及版本号 编号：BPD-CO-03 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 孙洪 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 田建桥，柳红彦 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈方节，鲁艳辉 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 陈振斌 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 获利计划流程指公司内部各获利部门制定年度/月度的收入计划，包括计划申请、审批、录入系统的处理过程。通过该流程将此项业务规范和统一，包含利润中心计划流程和获利分析计划流程。 2. 业务流程的相关原则： 2．1获利计划的目的 从获利分析功能的角度，制定按照客户、产品等角度的详细的收入计划，与从SD传入获利分析模块的实际数据对比，分析计划和实际的获利状况。 从利润中心的角度，制定相应的收入计划，从而对比实际数据进行获利分析。 2．2获利计划的特点 执行公司董事会或其管理层已经下达的年度或月度获利指标。 销售部门相关责任人已经将获利的指标细化，并量化到客户或产品。 获利计划可以通过EXCEL格式，上传到系统中，减少错误，提高效率。 获利计划可以汇总收入，由CO—PA传输到利润中心。 2．4注意事项 按客户或产品的细化收入制定的计划需确保切实可行，否则失去了其作为组织部门考核的意义。 对于利润中心的计划是收入科目角度的科目收入计划，通过与收入科目的实际收入对比，分析收入的完成状况。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3．1相关的规则和政策改变 实施SAP系统后，获利分析的计划数据在系统中与实际数据对比，实现从多角度考核获利状况的需求。 3．2对组织结构调整的要求 无 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 田建桥 2005.01.21 创建 V2.0 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）  7 . 获利计划业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务部门 系统外 提交获利等计划 2 COO\领导层 系统外 审批 COO\领导层审批获利计划的合理性及是否符合考核要求。 否转1；是转3 3 成本会计 系统外 检查 检查系统内是否维护了相应的特征字段、值字段。 否转5 ； 是转4 4 成本会计 SAP 录入系统 将各计划录入系统。 5 5 获利分析主数据维护流程 获利分析主数据维护流程 在获利分析主数据维护流程中维护相应的特征字段、值字段。 6 成本会计复核人员 系统外 检查 检查录入的计划是否正确。 否转7； 是流程结束 7 成本会计 SAP 系统内修改 对录入错误进行修改。 结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 利润中心计划报表 否 利润中心角度的计划数据的分析 SAP标准报表 经常 产品获利计划实际分析表 从产品角度的计划和实际的获利分析 SAP标准报表 经常 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是否在用 描述 是否SAP表单/layout set?(是/否) 使用频率 销售预算表 否 按照产品等角度的获利计划 特征字段包括期间、客户、产品名称、销售数量及单价、金额等 否 很少 10．接口需求（SAP与其它系统的接口）： 接口名称 描述 输入/输出 备注 无 11．数据转换需求： 数据名称 数据类型（主数据/交易数据） 数据量 现存位置 无 交易数据 12．权限设置需求： 事务码 描述 负责人职位 KEPM 按照产品等细化的获利计划维护 成本会计 KE30 获利分析报表 成本会计 …… 利润中心计划报表 成本会计 业务流程定义文档 获利计划流程 最后修改日期： 页码： 3/21/2005 9:50 AM 作者：陈振斌 模块：CO 4 of 6