太太药业TB-FI-070.docVIP

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-070 流程名称：员工借款流程 责任人: 尤丽云 日期: 05/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范员工借款的流程。 改进内容 给予部门经理一定的借款审批额度，提高主管副总处理业务的效率。 在再次借出款项前先检查是否有未结清欠款，加强了对未清欠款的管理。 将来流程综述 该流程描述了员工借款的申请、审批、支付一系列规范流程。 对现有流程的改变 给予部门经理一定的借款审批额度 在再次借出款项前增加了未清欠款检查 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务说明 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 FI-070-010 提交借款单 借款人 需借款时 各部门 根据地业务需要提出借款 提交借款申请单 FI-070-020 是否住房借款 FI-070-030 董事长审批住房借款 董事长 收到借款单 董事长 根据公司规定审批住房借款 审批住房借款 FI-070-040 部门经理审核非住房借款 部门经理 收到借款单 各部门 部门经理审核 审核借款是否符合规定，若在额度外交主管副总审核 FI-070-060 主管副总审核 主管副总 收到借款单 主管副总 主管副总审核 审核是否符合规定 FI-070-070 会计岗位检查有无欠款 会计 收到借款单 财务部 检查有无未结清的欠款，若有则在借款单上注明 会计检查有无未结清的欠款，若有，则在借款单上注明 FI-070-080 厂房副总审批厂房借款 厂房副总 收到借款单 厂房副总 审批厂房借款 厂房副总审批厂房借款，通过则交出纳付款，若是外币，则转财务副总审批 FI-070-090 财务副总审核 财务副总 收到借款单 财务副总 财务副总审批厂房外币借款及总部的所有借款 财务副总审批厂房外币借款及总部的所有借款审批 FI-070-100 出纳付款 出纳 收到借款单 财务部 出纳付款 出纳根据经审批后的借款单付款 G: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 部门经理的审批权限 凭证录入、冲销 员工往来查询 报表需求 员工借款明细帐 员工借款帐龄分析 TTERP 业务流程蓝图设计 版本: 2.0 TB-FI-070 员工借款业务流程 页码: 1/6 生成日期: 05/04/2002 修改者: 王抒东 修改日期: 12/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用