太太药业TB-SD-003V1客户信用主数据维护.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：客户信用主数据维护 文档号：TB_SD_003_V1.0 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年5月9日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月9日目录 1 信用主数据管理 4 1.1 信用主数据维护流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 1信用主数据管理 1.1信用主数据维护流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程主要用于处理客户信用额的申请、变更、审批及系统录入等管理 参 与 者：汤凌志 输 入：客户信用额审批表 输 出：无 控 制 点：客户信用额的审批 执行地点：分部、销售部、客帐部 执行时间：收到审批通过的信用审批表 主要职责：数据录入员：创建、修改、显示 流程接口：客户主数据维护、销售订单处理 1.1.2业务改进 现 状：分部填写客户信用额审批表，经相关部门审批同意后，交由各分管会计保管，平时发货时由分部会计对客户欠款进行审核，客帐部进行事后欠款分析。 主要不足：客户信用数据单独存放，数据共享性较差；分部对客户发货时客帐部不能对客户欠款进行事前控制。 未来流程：分部填写客户信用额审批表，经相关部门审批同意后，由专人录入系统，平时发货时系统自动进行信用检查，对超数期、超信用额发货订单自动冻结。 主要变化：1.客户信用数据集中存放在系统内，各相关部门均可随时调阅。 2.订单创建时系统自动进行信用检查，变原事后分析为事前控制。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-003 流程名称：客户信用主数据维护 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-003-010 申请变更信用额、数期 分部申请必须经分部经理签字确认 分 部： 会计、经理 掌握客户资信状况 SD-003-020 省经理审批 销售部： 省经理 收到变更申请后 SD-003-030 分管会计审批 客帐部： 分管会计 省经理审批通过 SD-003-040 客帐经理审批 客帐部： 客帐经理 分管会计给出意见后 SD-003-050 销售副总/总监审批 销售部： 销售副总/总监 客帐经理审批同意后 SD-003-060 传真分部 客帐部： 分管会计 申请审批结束后 SD-003-070 接收 根据批复情况执行信用、数期控制 分 部： 会计、经理 收到传真后 SD-003-080 存档 备查 分 部： 会计 SD-003-090 进行判断 审批过程是否完整 审批是否同意 客帐部： 录入员 接到分管会计转交申请 SD-003-100 录入信用额及数期 客帐部： 录入员 SAP 1.1.5特殊情况说明 1.1.6业务流程确认 流程编号：TB-SD-003 流程名称：客户信用主数据维护 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 汤凌志 2术语与名词解释 信用主数据：客户信用额度 数期：付款期限 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-SD-003