扬子石化销售企业ERP推广模板_v4.docVIP

销售企业ERP推广模板 （讨论稿） 2003年1月  1 总体设计原则 3 1.1 销售企业流程设计原则 3 2 推广的业务流程 4 2.1 ERP支持的销售企业通用业务流程概览 4 2.2 适于推广的业务流程 5 2.2.1 财务管理 5 2.2.2 采购及库存管理 9 2.2.3 销售及分销 10 3 SAP系统基本配置 11 3.1 财务管理 11 3.2 物料管理 17 3.3 销售分销 19 4 企业的组织及业务模式概述 21 4.1 省级销售企业管理组织模式 21 4.2 直辖市公司及省区域分公司管理组织模式 24 5 SAP系统的组织结构设计 25 5.1 财务方面 25 5.2 物料管理 26 5.3 销售分销 27 6 企业报表 28 6.1 销售企业的外部报表 28 6.2 销售企业的内部报表 30 依据中国石化ERP项目整体规划、试点推进的战略部署，根据中国石化ERP项目指导委员会和ERP试点项目领导小组的整体安排，在总结了中石化ERP工程石油销售公司试点项目成功上线的经验和教训的基础上，项目组特制定中石化ERP推广模板，以便于下一阶段中石化ERP的推广工作。本文件主要基于试点阶段，销售事业部试点单位——江苏石油销售公司和天津石油销售公司ERP试点工作的经验，结合总部有关部门的意见和埃森哲公司的建议而形成。希望下一阶段各ERP推广单位在该模板的基础上，紧密结合本单位的实际，作好推广工作。 总体设计原则 销售企业流程设计原则 系统相关标准代码的使用原则 按中国石化标准化小组的规定，使用系统有关的标准代码原则为： 统一物资及产品代码，实现一物一码，采用总部的16位代码； 内部供应商及客户完全采用总部制定的统一代码； 外部供应商及客户代码与总部代码建立对照； 采用总部财务部规定的会计科目表及固定资产分类代码； 成本中心及利润中心按总部的编码规则自行编码。 已提未售及已售未提业务的处理流程。 对现行已提未售及已售未提业务进行规范，分别按信用销售流程、客户代保管业务流程处理。 成品油调和及油品升、降级业务的处理流程 允许成品油调和及油品升、降级业务存在。规范油品升、降级业务的会计处理方式为：借：库存商品A，贷：库存商品B。然后在季节变化时，再予以调回。 加油站的系统解决方案。 系统不涉及加油站零售管理，因此SAP系统对于加油站零售数据的收集采用系统外导入方式，即每个加油站按照所设计Excel模板的要求收集相关数据，定期上交到上级管理部门（市、县公司），汇总后再统一导入SAP系统。加油站需要提供的数据内容包括： 销售数据 加油站油品入库数据 库存、损溢数据 成本费用、销售收入等财务数据 加油站系统解决方案只涵盖油品业务。 将加油站的收款方式规范为以下几种： 现金 支票 油票 记帐销售（油本） 预收款（加油卡） 其中，对于油票的会计处理按照国家最新颁布的2号文件执行。油票与油本在销售时一律应当作为预收款业务处理，在油票与油本使用时，即从加油站提油时， 再确认收入和税金。 对联营参股加油站、相对控股加油站、加盟加油站站、租赁加油站及社会加油站的销售在系统内视同对外部客户交易，不管理其库存；自营加油站及绝对控股加油站在系统内设置为内部客户，对其库存情况进行管理。 润滑油门市部的数据处理 润滑油门市部的数据处理与加油站零售数据处理方式相同，即通过Excel收集数据后，定期上交到上级管理部门，汇总后再统一输入SAP系统。 负库存的处理方式 原则上不允许库存帐面值为负数的情况存在，若确因特殊情况需要出现，系统中设有启用权限，由省级公司负责对该权限进行管理。 销售企业的库存计价方式 销售企业的库存计价方式采用移动平均价。  推广的业务流程 ERP支持的销售企业通用业务流程概览 对于销售企业，整体业务流程如下图所示： 其中，黄色标注的部分为此次ERP试点项目涵盖的部分。 对于销售企业，对应以上相应的业务流程，实施的SAP系统模块包括： 销售分销（SD） 物料管理（MM） 财务会计及成本控制（FI/CO） 适于推广的业务流程 2.2.1财务管理 具体流程内容请参见《财务模块推广模板》 2.2.2采购及库存管理 主数据维护流程 采购及库存管理涵盖的主数据包括产品、供应商、采购信息、储罐及油品缺省值。此流程主要针对这些主数据的建立、修改及删除制定了严格的控制流程。而且对于产品及供应商的编码、分类及描述进行了标准化，以在系统中进行统一维护管理。 采购订单处理流程 根据轻油业务的特点制定了两种通用的采购订单，即配置计划采购订单及自采采购订单。且系统不处理询比价流程。 对于润滑油业务，通用的采购流程包括询比价流程、采购合同流程及采购订单流程。其中采购合同