大连重工TB-FI-090-销售退货财务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－财务会计 业务名称：销售退货财务处理流程 文档号：TB-FI-090 作 者： 张辉 保存日期： 2003年12月24日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2004年1月7日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月24日 倪枫第二稿 2003年12月24日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 对于销售退货的情况，如果是当地采购当地销售和缺件、漏件、补件、换件进商修费用，由相应人员持商修单、请款单到财务处报销，如果有发票，则付款过帐；如果没有发票，则进入员工借款及报销处理流程。 对现有流程的改变 现在没有此流程 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 商修情况统计表 需要增加或更改的外部流转单据 无  D:术语和名词解释 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-FI-090-V1.0 文档号：TB-FI-090-V1