太太药业TB-CO-090V2 内部订单计划预算流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—财务管理 业务名称：内部订单计划/预算流程 文档号：TB_CO_090_V2 版本号：2.0 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月29日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月29日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月29日2003年5月29日目录 1 内部订单计划\预算 4 1.1 内部订单计划\预算流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 6 2 术语与名词解释 7 内部订单计划/预算 内部订单计划/预算流程 流程概述 概要描述：该流程描述了内部订单的计划/预算的申请、审批、资金的拨付一系列规范流程。 参 与 者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝辉 输 入：内部订单的计划/预算 输 出：内部订单的计划/预算表 控 制 点：输入内部订单的计划/预算 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：各部门提出内部订单计划申请 各部门负责人审核内部订单计划\预算合理性必要性 财务副总对内部订单计划进行评审 订单管理员输入内部订单的费用计划/预算 流程接口： 业务改进 现 状：无此流程. 主要不足： 未来流程：由各部门提出内部订单计划申请；各部门负责人审核内部订单计划/预算合理性必要性；由财务副总对内部计划进行评审；订单管理员输入内部订单的计划/预算 主要变化：针对特定事件或项目采用内部订单管理方法，根据订单进行计划和 预算控制；内部订单预算控制激活后可实时比较实际成本与预算可 用余额的差异，加强事前监控功能；可生成计划与实际、预算与实际的比较报表；可制定多版本费用计划，以反映计划的不同预测结果并与实际情况比较。 业务流程 流程编号：TB-CO-090 流程名称:内部订单计划\预算流程 作者： /TAITA 业务流程说明 流程描述 ：内部订单计划\预算流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 CO-090-010 提交内部单 申请 提出内部订单申请 使用部门人员 需活动时 2 CO-090-020 部门负责审 批 审核计划/预算合理性必要性 部门负责人 收到部门制定的订单时 3 CO-090-030 财务评审 财务副总等对内部订单进行评审 财务副总及相关人员 收到部门制定的订单时 4 CO-090-040 输入或修改内部订单计划 订单管理员输入或修改内部订单的费用计划/预算，若正确，则转050步骤 订单管理员 收到部门制定的订单时 SAP 5 CO-090-050 输入内部订单预算 输入内部订单预算 订单管理员 收到部门制定的订单时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-CO-090V2 流程名称：内部订单计划\预算流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 7 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-CO-090V2