浙江省电力公司应收帐款目标流程.pptVIP

ZPEPC FMIS - 总体设计 流程清单 浙江省电力公司 应收帐款目标流程设计 控制号: 最终版本 版本: 3.0 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 1999年 最新修改日期: 2001年1月21日 审批： 浙江电力-项目经理： 普华永道-项目经理： 梅昕 ZPEPC pwc 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 曾珏清 V1.0 曾珏清 V2.0 2001.1.21 曾珏清 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 1 资料管理员 项目资料库 2 3 4 功能： 应收款 部门： 财务部 应收模块功能与模块概览 应收款的交易种类如下： 通过电费系统管理的应收款－ 向外部客户应收款（如供电局向其客户售电等） 内部往来 售电（电厂向总局售电、总局向供电局售电等） 总局向下属单位借款 其它内部往来款项 不通过电费系统管理的应收款 总局向独立电厂售电（如秦山电厂） 其它因出售固定资产、材料等产生的应收款项 员工备用金 由电费系统进行管理的应收款，有关财务数据将通过与电费系统和接口取得。在接口程序开通之前，按一般凭证方式由应收模块处理。 内部往来应收款中与电费结算有关的部分和总局向下属单位贷款将通过应付模块结算 总局向独立电厂售电及出售固定资产、材料等产生的应收款通过应收模块管理。 除绍兴与总局外所有单位的员工备用金由应收模块处理 由应收模块管理的应收款流程包括主记录的维护、应收款的确认、应收款的回收和凭证修改。 2.1 客 户 主 记 录 2.1.1 创建主数据 2.1.2 维护客户主数据 2.1.2.1 修改 2.1.2.2 显示 2.1.2.3 冻结 / 解冻 2.1.2.4 标志为待删除 2.2 应收款确认 2.2.1 过帐凭证 2.2.1.1 普通过帐 2.2.1.2 一次性客户过帐 2.2.1.3 总帐快速输入 2.2.1.4 科目分配模式输入 2.2.1.5 用参考凭证过帐 2.2.2 错误更正 2.2.2..1 红字凭证 2.2.2.2 重置应收款 2.2.2.3 冲销应收款 2.3 预收款 2.3.1 预收款收款 2.3.2 预收款结算 2.4 应收款的结算 2.4.1 收款结算 2.4. 2 转帐结算 2.4.4 汇票结算 2.5 应收款报告 2.5.1 本币余额报告 2.5.2 未清报告 2.5.3 到期日预测 2.5.4 过期分析 2.6 电费系统 2.6.1 总帐 2.6.2 现金管理 2.6.3 报告 2.1.1 地点: 全部 职能 : 应收款 企业名称: 全部 流程 : 创建主记录－非电费系统 应收款会计 业务流程图 图示: 手工处理 手工文档 审查/批准 SAP系统处理 其他流程 SAP系统文档 创建客户主记录 创建客户 主记录申请表 确定客户组别 将客户代码 填入申请表 主办会计 审批同意？ 是 否 驳回申请 2.1.1 描述 地点: 全部 职能: 应收款 部门: 财务 流程 : 2.1.1创建主记录－非电费系统 控制点 备注 主数据包括客户名称,地址,银行数据,税号,科目控制数据,付款条件和方式等信息。应收款会计根据相关部门提出的创建客户申请确定客户类型（一次性客户或经常性客户, 内部客户或外部客户, 应收帐款客户或其他应收款客户） 应收款会计在系统中查出该类型客户编号,确定该客户的流水号 应收款会计在系统中创建客户主记录,并将客户编号填入申请表。 创建客户主数据需经主办会计审批 2.1.3 地点: 全部 职能 : 应收款 企业名称: 全部 流程 : 客户主数据的维护 业务流程图 图示: 手工处理 手工文档 审查/批准 SAP系统处理 其他流程 SAP系统文档 应收帐款，其他应收款会计 修改客户 主记录申请表 主办会计 审批同意？ 是 否 驳回申请 需审批？ 是 否 冻结／解冻 客户主数据 显示客户主记录 标志为删除 修改客户主数据 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 流程描述 地点: 全部 职能: 应收款 部门: 财务 流程 : 2.1.3 -客户主数据的维护 控制点 备注 客户主数据修改申请表须具体载明欲修改内容。应收款会计根据该表在系统中作相应修改。 维护客户主数据分为修改主数据,冻结/解冻主数据, 标志客户主数据为删除,显示客户主数据 客户主数据被冻结后不能与之进行交易,客户主数据被标志为删除后系统将出现警告信息,但仍能与之进行交易 修改与信用条件相关的客户主数据需经主办会计审批 2.2.1 地点: 所有单