太太药业项目切换策略.docVIP

本系统切换共分三个阶段进行： 一、财务结帐日期: 2002年7月25日18:00,财务关帐截止日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐. 换过度时期: 2002年7月26日至2002年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务，使系统的业务数据与实际业务相吻合. 统上线日期: 2002年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式实施时运行. MM模块系统切换策略： 一、采购订单： 1、 7月25日关帐时 1.1 采购订单未收货 手工将此类的采购订单及其相关的收货录入8月份 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验 与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采 购订单： 已收货部分 ( 处理方法见1.3 未收货部分 ( 处理方法见1.1 1.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验 采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入7月份的应付帐 期初库存导入： 借 ( 库存 贷 ( 科目9999999999 根据采购部门提供的清单：借 ( 科目9999999999 贷 ( 暂估负债 供应商发票的处理： 借 ( 暂估负债及进项税 贷 ( 应付 2、 7月26日至8月7日 SAP系统外记录采购订单，8月1日起进行采购订单的补录，8月7日应将此期间的数据完全补录入8月份 二、库存盘点： 1、 南山、海滨 7月27日上午12：00前完成盘库数据的校验，提供相应的电子表格数据 2、 分部 7月26日开始进行盘点；28日下午将检查的结果交总部分管会计；30日下午校对完毕，并提供汇总的电子表格数据 3、 在途 3.1 总部 ( 分部 未作收货确认的货物，将记入发出地点的库存；7月25日后，此部分的在途库存被确认收货后，由总部用移动类型“301”直接进行转移过帐 3.2 分部 ( 总部 从7月20日起，暂停分部到总部的退货及调拨业务；以确保在25日时，无任何在途库存的存在 3.3 分部 ( 分部 从7月20日起，暂停分部间的调拨业务；以确保在25日时，无任何在途库存的存在 三、库存记帐： 1、 生产用物料 参见PP模块 2、 成品 参见SD模块 3、 7月26日至8月7日物料接收的批号（入库序号） 正式启用新的批号；手工记录批号，补单时按批号顺序进行，直到与实际批号相符；数据录入8月份 4、 其它（发往成本中心、报废、换货等） 7月25日，必须处理完毕未清的业务；7月26日至8月7日间的业务数据，将补录入8月份 PP模块系统切换策略： 一、在产生产订单的盘点： 1.1 成品订单： 1.1.1 已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品库，计入初始化库存数量； 1.1.2 7月25日前将所有在产订单完成，包装工位上不包含任何包材和半成品； 1.1.3 已下达但未（投料）生产的订单：按照系统中的业务模式进行收发料的操作，以及工时、机时的数据记录； 所以在7月25日盘点时刻应包含下列数据： 1.1.4 半成品库存的数量：= 实际库存的数量； 1.1.5 车间包装材料库存数量：= 实际库存的数量（应为零）； 1.2 半成品订单： 1.2.1 已完工的但未收货的半成品生产订单：全部收货，计入半成品初始化库存数量； 1.2.2 在产的半成品生产订单（不论有无后续发料）：将已发的原辅材料按已发料（参考BOM）还原到原辅材料库存，计入原辅材料库存初始化数量； 1.2.3 已下达但未（投料）生产的订单：按照系统中的业务模式进行收发料的操作，以及工时、机时的数据记录； 所以在7月25日盘点时刻应包含下列数据： 1.2.4 在产的半成品生产订单（批生产记录）的物料号、指令号、批次号； 1.2.5 原辅材料库存数量：= 实际库存的数量 + 半成品还原后的库存数量； 参见下图： 二、动态数据的处理： 2.1 7月25日至上线日期（8月7日）期间内所发生的所有生产安排---补生产订单1.1.3\1.2.3两种情况）； 2.2 对于1.2.2从成本的角度考虑，在系统中对订单进行确认时，工、机时、管理费用的数量记为零； 2.3 该期间内所有的生产领料行为（需按生产订单、批次顺序）； 2.4 该期间内所有的生产入库行为（需按生产订单、批次顺序）； 2.5 该期间内所有的生产完工确认 (需按生产订单、批次顺序)； 2.6 该期间内需到冲物料的库存转储量---补总量(需按生产订单、批次顺序)； 2.7 该期间内包装材料辅料的库存转储量---补总量(需按生产订单、批次顺序)； SD模块系统切换策略： 务数据准备策略 销售订单 在7月25日前发生的销售订单如果已经发货给客户, 将发票开出,计入客户7月的应收帐款; 在7月25日前发生的销售订单如果没