扬子石化Status Report_FI_20030904.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年9月1日－9月5日 提交时间 : 2003年9月4日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成部分小组内模块的后台配置和前台应用培训（9月4日完成） 完成部分用户操作手册初稿的审阅工作（9月4日完成） 完成财务内部报表清单客户签字确认（9月2日完成） 完成全部财务内部报表功能说明文档（Func. Spec.）编写工作 ( 9月1日完成） 完成部分功能说明文档的编程的测试工作( 9月4日完成) 完成部分跨功能小组设计方案和相关测试( 9月4日完成) 本阶段正在进行中的工作 1. 继续与MRO、PM、SD、MM等小组协商和测试集成问题, 如来料加工、ＰＭ工单结转等 2. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请 下阶段的工作计划 继续进行小组内模块的后台配置和前台应用培训（计划9月12日完成） 继续对已确认的功能说明文档（Func. Spec.）编程 (计划全部编程于10月底完成） 最终完成银行对账功能测试　(9月12日完成) 继续进行各子模块的数据清理和收集工作(计划9月12日完成) 继续进行部分跨功能小组设计方案讨论及进行相关测试　( 9月12日完成) 完成用户操作手册的审阅和完善工作（计划９月12日完成） 继续用户接受性测试准备工作（计划9月12日前完成） 工作中存在的问题及解决方案 1. 财务部和计划部用户对来料加工业务讨论中营销用户的方案需讨论确定； 2. 扬子财务提出实施“网上银行”，同工商银行实现网上转账等业务；９月４日与扬子用户一起同工行专业人员进行了初次技术交流，需要进一步评估扬子财务此需求的技术方案和对ＥＲＰ项目实施的影响； 3. 目前部分总帐科目总部还未批准，甚至可能完全否定，财务小组在协同扬子财务用户、核心小组同总部继续讨论同时，将内部衡量并测试替代科目和方案； 4. 中石化财务部需要咨询方提出同一套SAP系统不能同时满足炼油装置核算和厂级核算的两种需求的说明文档，财务小组正针对性进行内部讨论，以及与金陵石化项目小组横向联系，协调意见； 5. 对需要“假退库”的催化剂清单，扬子财务正在作最终确认，将尽快提供给MRO小组。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1