中国石化RIE Spec_GP_TR_R008应收票据明细表_1.1.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 报表类型 内部报表 推广单位 广州分公司 报表编号 R008 报表名称 应收票据明细表 事务代码 ZTRRGP005 业务流程 TR_CM_11 业务子流程 系统版本 4.6C 模块 TR 业务负责人 何勤 功能设计者 熊英 报表开发者 / 程序员 罗晓菁 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 熊英 2005-12-13 创建功能设计 任声君 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 关键用户签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../……..  第四部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 本表用于日常查看应收票据情况。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 需要时，执行该报表，得到应收票据明细情况。 报表使用者 筹、融资管理 使用频度（日、月、季度或年） 日 后台处理/在线处理 在线处理 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第五部分：功能设计 权限要求 把事务代码赋予成本核算会计角色进行控制。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 1830 会计年度 会计年度 R（必输） 会计期间 会计期间 R（必输） 贷款利率‰ 贷款利率‰ R（必输） 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BUKRS 公司代码 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） UMSKZ 特别总帐标志 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） AUGBL 清算单据 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） ZUONR 分配 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） GJAHR 会计年度 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BELNR 财务凭证编号 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BUDAT 记帐日期 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BLDAT 凭证日期 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BLART 凭证类型 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） WRBTR 金额 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） HKONT 总帐科目 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） ZFBDT 收付基准日期 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BUKRS 公司代码 BSID 会计核算：客户的第二次索引 UMSKZ 特别总帐标志 BSID 会计核算：客户的第二次索引 AUGBL 清算单据 BSID 会计核算：客户的第二次索引 ZUONR 分配 BSID 会计核算：客户的第二次索引 GJAHR 会计年度 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BELNR 财务凭证编号 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BUDAT 记帐日期 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BLDAT 凭证日期 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BLART 凭证类型 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BUKRS 公司代码 BSID 会计核算：客户的第二次索引 WRBTR 金额 BSID 会计核算：客户的第二次索引 HKONT 总帐科目 BSIS 会计核算凭证段 ZFBDT 收付基准日期 BSIS 会计核算凭证段 BELNR 财务凭证编号 BSIS 会计核算凭证段 WRBTR 金额 BSIS 会计核算凭证段 HKONT 总帐科目 BSED 汇票字段凭证段 BELNR 财务凭证编号 BSED 汇票字段凭证段 WDATE 签发日期 BSED 汇票字段凭证段 WBANK 指定支付地点 BSED 汇票字段凭证段 WNAME 受票人 T012K 开户行帐户 BUKRS 公司代码 T012K 开户行帐户 HKONT 总帐科目 T012K 开户行帐户 HBKID 开户银行的简要键 T012T 开户行帐户名 HKONT 总帐科目 T0