TCL ERP项目CO_PA_01获利能力分析-主数据维护流程图-Simon.docVIP

CO_PA_01_获利能力分析-主数据维护流程  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 7 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述获利能力分析-主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 黎海涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 刘兴起 流程图 流程说明 目的 本流程主要用于获利能力分析-主数据维护管理, 主要描述获利能力分析-主数据 创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。 流程描述 流程10：流程开始； 流程20-21：成本/利润分析会计填写获利能力分析主数据维护表，并提供获利能力分析的报表样张； 流程30-40：财务部门主管审核主数据维护表和报表样张，审核如果未通过则返回流程20、21； 流程50：如果审核通过则将主数据维护表和报表样张提交给系统维护部门； 流程60：系统维护部门检查现有的数据是否可以实现报表的要求； 流程70：如果不能实现则维护获利能力分析主数据映射表包括特征值和值字段的定义，并存档保存； 流程80：在系统内进行特征值、值字段定义； 流程90：系统生成报表样张； 流程100：报表样张生成； 流程110：财务部主管审核报表样张是否满足要求，如果不满足返回流程90； 流程120：流程结束。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本/利润会计 收集获利能力分析主数据需求 提交财务经理审核 将获利能力分析主数据需求提交系统维护部门 根据需要 CO_PA-利润分析会计 财务部门主管 审核 根据需要 CO_PA-利润分析会计 系统维护部门 系统作业 根据需要 CO_PA-利润分析会计 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 3 -