TCL ERP项目FIAR-01惠州对内蒙销售流程.docVIP

FIAR-08内销惠州对内蒙销售流程定义文件  目录 内销惠州对内蒙销售处理流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 错误！未定义书签。 2.1 图例 错误！未定义书签。 2.2 流程图 5 3 流程说明 6 3.1 目的 6 3.2 流程描述 6 3.3 差异分析 7 3.4 安全考虑 7 3.5 工作职能 7 3.6 发生频率 7 3.7 备注 7 文件控制 目的 本文件的目的是描述内销华北东北西北的经营部从RDC出货销售时由内蒙直接对这些经营部开票，因此先由惠州王牌对内蒙王牌销售。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 匡志宏 流程图 流程说明 目的 处理内销从华北西北东北经营部销售的由呼市王牌直接开票的流程 流程描述 流程10： 经营部从RDC出货销售； 目前由内蒙直接开票的经营部含华北西北东北地区，具体的经营部可查看SD提供的经营部清单； 流程20： 惠州王牌定期（每天、每周或每月，视实际业务量而定）从Tulip系统中取出经营部销售数据，从中取得以上经营部的明细信息； 销售会计对销售数据加工处理后形成的文档总中含有以下数据： 惠州王牌对内蒙的销售价格、内蒙王牌对经营部的销售价格、惠州王牌对内蒙王牌的加工费 流程30： 惠州王牌财务销售会计在SAP系统中建立对呼市王牌的成品销售订单（数据导入SAP） ； 流程40： 惠州王牌对呼市王牌销售出货，结转销售成本（数据导入），凭证分录： 借：销售成本 贷：库存商品 开票结算，开票分两张开，一张为材料销售发票，另一张为收取加工费发票； 借：销售收入 借：销项税 贷：应收帐款 流程50： 呼市王牌导入经营部的销售数据，财务凭证分录： 借：库存－转入套料 借：加工费 贷：应付帐款－惠州王牌 流程60： 建立生产发料凭证： 借：生产成本－原材料 借：生产成本－加工费 贷：库存－转入套料 贷：加工费 流程70： 结转生产完工入库： 借：库存商品 贷：生产成本－原材料 贷：生产成本－加工费 流程80： 呼市对经营部结转销售成本（数据导入）；凭证分录：借：销售成本 贷：库存商品 开票会计将销售数据导入税控机，在系统中建立凭证： 借：销售收入 贷：应交税金－销项税 贷：应收帐款 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 销售会计（惠州） 统计销售数据结转销售成本 每天 开票会计（惠州） 开材料票和加工费发票 每天 材料会计（呼市） 套料入库 每天 成本会计（呼市） 结转生产成本 每天 开票会计（呼市） 对经营部开票 每天 发生频率 每天、每周、月末（视实际业务量而定） 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-01惠州对内蒙销售流程.docI.0_ Final Last printed: 29-Sep-04 10:55 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 7 -