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项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 祖晓炬 FICO顾问 陈今 SD顾问 王楚 SD顾问 秦敏 SD顾问 赵春杰 FI顾问 王咏梅 财务总监 张寿海 SD小组 陈卫华 商务中心 王永志 FICO小组 丁善高 FICO小组 明新建 FICO小组 刘云峰 SD小组 吕秀芹 SD小组 何有钧 SD小组 会议记录 会议目的 SD小组和FI小组讨论接口相关的问题 会议主持人 陈今、祖晓炬 日期 2003-9-8 讨论议 讨论的主要问题有： 订单的合伙人不一致引起的财务问题； 收款：预收款、清帐； 返款：返还、做预收款等； 跨公司销售发票:济南开给北京。 讨论结果如下： 订单的客户合伙人一致引起的财务问题 订单 A A 付款方 B B 开票方 B A 需求：帐期、信贷、回款的分析都要围绕A进行。 ABB情况的解决方案1： 系统开票给A公司（普票，如果在当月内清帐该发票可以免开）。信贷控制、帐期都记在A公司。 等B公司的款到达之后，将A公司应收冲销，采用换票处理流程。操作如下： 订单类型CR: A应收减少 (此时视为A已经付款)，产生的凭证手工与原应收项互清； 订单类型DR: B 应收增加 (为了开票，转帐) 对B公司开票、收款。 在获利性分析时，系统设置不抓取CR、DR订单类型。 ABB情况的解决方案2： 订单A、开票B，但系统中付款仍计A。这种情况下，金税开票为B，但财务记帐在A头上。B来款之后，根据3方转帐协议，用B的款消A的帐。财务允许三方转帐。 注意：金税开发的时候开票方为B。 ABB情况的解决方案3： 订单A，开票A，记帐A。B来款之后A的应收转帐到B的应收，做三方转帐。 会后由顾问写出一分详细的方案论证，然后大家再讨论具体的解决方案。 ABA情况的解决方案：三方转帐可以解决。 跨公司销售发票（Issue） 发票 北京——客户：成本不含税（PI01）； 济南——北京：根据给客户的售价下浮几个点得到济南的售价。财务不同意采用固定的销售价格。存在一个问题：特价销售时的特价是人工维护到订单里的，系统无法自动取到。 解决方案：开发。 PC SV 需求：销售收入、销售成本需要按照产品组分开； 问题：SAP系统的公司间交易只能有一个公共产品组。 解决方案：需要作为一个开发点来解决。 返款 返款：客户开发票给LC，财务做费用报销。 转预收款：冲应收，或计应收贷方。 统计返款需求：目前的返款体现形式为折扣（应收中扣除）、费用（客户开维修费用等费用类发票）、主营业务成本（客户开维修备件发票，财务先进入原材料科目然后领出转主营业务成本。维修费用）。FI顾问建议设立主营业务成本科目的姊妹科目作为初级成本要素（FI话题）。 以费用进入FI总帐的返款，可以在录入凭证时直接输入获利分析段，在获利分析中可以取出；折扣也可以在获利分析时得到，作为主营业务成本进入FI总帐的返款，目前还没有合适的方式解决，有可能要作为一个开发点出现，需要顾问尽快再考虑一个成熟方案。 收款：预收款、清帐 回款后到的清帐：需要客户提供货款分割单，细分到发票。发票排序需要可以按照到期日、信贷控制范围来排序。 采用部分清帐方案。 需求：回款表，细化到产品组（PC、SV）、办事处； 商务中心提出：需要统计因订单特价引起的应收损失。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: SD MeetingNotes_090802-SD与FI接口6 与FICO小组讨论会 页码: 1 / 3 生成日期: 2003-9-8 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用