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程序开发定义单号 程序名称 ZFIR0026 使用部门 财务部 使用频率 月 报表名称 应付款项账龄分析 事物代码 ZFIR0026 公司 珠海LPG 申请人 Paul Chen 开发人 刘力 测试人 模块 FI/CO MM SD 目前状态 准备 开发中 完成 通过测试 类型 报表 对话模块
SAPscript打印程序 用户接口
数据转换程序 其它 ______________
接口程序 优先级别 高 中 低 接受申请时间 计划完成时间
批准
项目经理 接受 拒绝
修改历史
修改日期 修改人 修改原因/内容 2004/02/04 Paul Chen 创建文档
选择屏幕 (由申请人提供)
公司代码:________
报表日期:__________
会计科目从:___________到:___________
供应商从:______________到:_____________
说明:
输出屏幕(由申请人提供)
有关数据说明:
技术定义(由顾问配合开发人员完成,程式逻辑有开发人员完成)
主要数据表/字段
数据表名
BSID 和BSAD
数据表描述
Opened items and closed items for customer
字段名
类型
长度
字段描述
计算,备注
主要开发逻辑
见附件:( AP Ageing.xls
开发备注
程序逻辑: 1.根据帐龄分析时间, 查询FI用户应收库BSIK和BSAK.
2.对上面的查询结果进行分析,根据每笔凭证的到期日
期决定该笔应付款落到哪个帐期,
3.查找每笔到期凭证是否有部分冲消凭证,要把冲消数额反映在被部分冲消的凭证上.
4.显示帐龄分析结果.
关键点: 1.要考察凭证间相互冲消的关系,BSIK-BELNR = BSIK-REBZG,为后者冲消前者
2.在查询BSAD时,要考虑时间点的问题,否则结果有误.
3.要对”备用金”的归集进行特殊处理,不能出现在帐龄分段中,
只能出现在合计中.
测试
(请填写)
测试描述 Provide here a general description of the test execution.
If special resources are required for the testing, they must be specified here as well.
项目 步骤 测试数据/变量 期望结果 1 Provide here the test item description.
(eg. Run transaction mm02 )
Provide here the test or the variant name and location
Alternately provide steps to create test data
(eg. Material number for mm02) Provide here the expected result.
(eg. Should display material details) 2
3
4
5
程序开发定义 版本:
文件名:
页码:
3 / 4 生成日期:
修改者:
修改日期:
密件:仅供项目内部使用
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