浙江省电力公司2.1.1 创建客户主数据.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 目 录 2.1 客户主记录 2.1.1 创建客户主数据 2.1.2 维护客户主数据 2.1.2.1 修改 2.1.2.2 显示 2.1.2.3 冻结/解冻 2.1.2.4 标志为待删除 2.2 应收款确认 2.2.1 过帐凭证 2.2.1.1 普通过帐 2.2.1.2 一次性客户过帐 2.2.1.3 总帐快速输入 2.2.1.4 科目分配模式输入 2.2.1.5 用参考凭证过帐 2.2.2 错误更正 2.2.2.1 重置应收款 2.2.2.2 红字凭证 2.2.2.3 冲销应收款 2.3 预收款 2.3.1 预收款收款 2.3.2 预收款结算 2.4 应收款的结算 2.4.1 收款结算 2.4.2 转帐结算 2.4.4 汇票结算 2.4.4.1 收到商业汇票 2.4.4.3 商业汇票贴现 2.4.4.4 清理或有负债 2.5 应收款报告 2.5.1 本币余额报告 2.5.2 未清报告 2.5.3 到期日预测 2.5.4 过期分析 2.6 电费系统 2.6.1 总帐接口程序的运行 2.6.2 现金管理接口程序的运行 2.6.3 接口程序运行结果报告  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.1.1 版本：2.0 日期：2000.03.18 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 2.1.1 创建主数据 处理说明 应收模块的主数据为“客户”。创建主数据用于建立由应收模块处理的客户的基础数据，如客户名，简称，联系信息，系统默认该客户应收款项的科目，客户行项目显示的默认排序规则等。创建主数据的流程有 一般客户主数据的创建：主要用于创建经常性客户的主数据。客户的详细信息在创建主数据时完全输入。在以后的交易过程中无需再次输入。外部编码客户编号的前两位为公司代码的简称,第三位为帐户组首字母,后4位为各单位自定义.如绍兴外部电力用户单位编号为0005,则该用户的编号为SXA0005. 一次性客户主数据库创建：用于创建一次性交易的客户主数据。在主数据创建时对某类一次性交易的客户只建立一个虚拟的主数据（用帐户组E－其他应收款客户外部一次性处理流程  系统程序路径 会计财务会计应收帐款主数据创建 系统有关的预处理 应收款会计或其他应收款会计核对并验证有关客户基本数据的真实性与准确性，填写创建主数据申请单。确定该客户的信用、付款条件、计划组等信息，并按照客户组分类规则确定该客户的代码，交主管会计审批创建。 系统有关的后续处理 核实被创建的客户代码确认填入客户主记录创建申请表，并把审请表归档。 系统处理的责任人员 申请人员：应收款会计或其他应收款会计 审批核创建人员：主管会计 相关文档 创建主数据申请单 程序处理描述 字段 类型 描述 客户 内部编码客户-不填外部编码客户-必须填写客户号(浙电的客户全部设置为外部编码) *外部编码客户编号的前两位为公司代码的简称,第三位为帐户组首字母,后4位为各单位自定义.如绍兴外部电力用户单位编号为0005,则该用户的编号为SXA0005. 公司代码 必须 填入公司代码 帐户组 必须 A 应收帐款客户-外部 B 应收帐款客户－内部 C 其他应收款客户-内部 D 其他应收款客户-外部 E 其他应收款客户-外部一次性 字段 类型 描述 标题 可选 为称呼，如先生，女士等可不填 名称 必须 为正式名称 检索词 必须 为便于记忆与查询的名称 街道 可选 为联系地址的一部分 城市 可选 为联系地址的一部分 地区 可选 为联系地址的一部分 国家 必须 填CN，即中国 邮政信箱 可选 填邮政信箱 邮政编码 可选 填邮政编码 邮箱的邮编 可选 填邮箱的邮编 语言代码 必须 ＺＨ即中文 电话1 可选 最常用电话号码 电话2 可选 第二电话号码 电报 可选 填电报 传真 可选 填传真 处理功能 结果 下一屏幕或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏幕： 字段 类型 描述 供应商 可选 若该客户同时为供应商，填供应商号 集团内编号 内部客户－必须 外部客户－不填 如果该客户是浙电集团内的公司，需填入该客户的集团内编号。