浙江省电力公司7.4.2 月末结算－集中处理.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 项目会计信息系统 操作手册 文件号: 7.4.2 版本: 1.0 日期: 编写人: 审核人: 7.4.2 WBS 结算 – 集中处理 处理说明 在项目进行的期间, 每个月末, 都需要将在 WBS 归集的成本结转到在建资产 AUC. 在结算时, 即可以对发生成本的项目或 WBS 元素一个个分别结算到 AUC, 也可以集中对多个项目或 WBS 元素结算到 AUC. 个别结算将在 7.4.1 介绍. 在此, 只介绍 WBS 集中结算的操作程序. 集中结算是为在一次运行中将多个项目的成本结转到在建资产 AUC. 与个别结算不同的是, 集中结算首先要创建选择变式, 通过该变式确定结算 包括的内容. 然后, 再进行测试和 正式结算, 将 WBS 的成本结转到AUC. WBS 集中结算的流程有: 创建变式 测试运行结算 正式运行结算 注意事项 WBS 个别结算: 1) 测试运行 在正式运行结算前, 为保证运行结果正确, 建议先进行测试运行. 在测试运行 如发现错误, 可以即使更改, 使正式运行顺利运行. 2) 期间 在运行时, 结算期间要短于或等于记帐期间. 否则, 系统会出现错误信息. 3) 后台处理 由于系统的操作都是在上班时间进行, 且集中结算的业务内容较多, 为避免系统在繁忙时间业务量过大, 可以将集中结算在后台处理. 处理流程 WBS 结算 系统程序路径 会计 管理会计 项目 实际记帐 期末结转 结算 集中处理 系统有关的预处理 在期间内向 WBS 入帐, 并建好在建资产 AUC. 对 WBS 元素定义了结算规则, 规定如何将 WBS 结算到 AUC. 系统有关的后续处理 打印 AUC 的报表, 将结算到 AUC 成本反映在资产负债表的在建工程科目. 系统处理的责任人员 项目实际记帐: 项目会计 相关文档 项目报表, 在建资产 AUC报表, 资产负债表.  程序处理描述 创建变式 点击 创建 键. 字段 类型 描述 变式 必须 填入须创建的变式的名称. 值 任选 选择该项, 点击下面的 显示 或 修改 键时, 可显示或修改所选变式的值. 属性 任选 选择该项, 点击下面的 显示 或 修改 键时, 可显示或修改所选变式的属性. 处理功能 结果 点击 创建 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入下一屏幕. 点击“继续”键  字段 类型 描述 项目 必须 填入须结算的项目编号，可点击右边的箭头，填入所有须结算的项目的编号 其他字段 不填 点击 继续 键进入下一屏. 在描述字段中，填入必要的文字描述 保存，系统提示变式已保存。 测试运行集中处理 实际运行集中处理 字段 类型 描述 选择变式 必须 填入变式. 结算期间 必须 日期型，表明结算进行的月份. 记帐期间 必须 表明结算的记帐月份. 会计年度 必须 表明记帐的年度. 资产价值日 目前无作用. 处理类型 必须 系统默认值为1. 后台处理 可选 该项打钩表示结转的过程在后台完成. 测试运行 可选 选择该项表明是测试运行, 不选择表明是实际运行. 明细清单 可选 该项打钩则在运行后给出明细的清单. 处理功能 结果 点击 执行 键 系统校验输入的信息. 如无错误, 系统进入下一屏幕. 测试运行结果无误，则点击 返回 键，取消测试运行，实际运行结束后退出. C:\BG\Project\ZPEPC\Script\User Manual\Draft\7.4.2 Settle-Collective.doc 02/08/99 9