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对账单格式： /01 账单生成日 账单生成时间 对账单号 ? ? ? ? ? ? ? ? ? /02 银行码 账单日期 币种 ? ? ? ? ? ? ? ? ? /03 银行账户 期初余额 借方总额 贷方总额 期末余额 ? ? ? ? ? ? ? /16 业务类型 日期 借方/贷方 金额 描述 供应商名称 供应商银行 付款单据号 RH 参考号 客户名称 客户银行 客户发票号 对账单例： /01 2003.12.31 14:00:15 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? /02 12345678901 2003.12.29 RMB ? ? ? ? ? ? ? ? ? /03 12345678901234567 1,000.00 700.33 1,500.33 1,800.00 ? ? ? ? ? ? ? /16 进帐单 2003.12.20 C 500.00 ? ? ? ? ? 上海立邦 中行外滩支行 /16 电汇付款 2003.12.21 D 400.22 ? 上海中石化 招行外高桥支行 ? ? ? ? ? /16 支票付款 2003.12.22 D 200.11 ? 上海中化 建行卢湾支行4000032132 ? ? ? /16 利息收入 2002.12.23 C 1000.33 利息收入 ? ? ? ? ? ? ? /16 汇票 2002.12.24 D 100 ? 北京中化 中行宣武分行 1324132 ? ? ? ? 字段要求： 行号 字段 格式要求 /01 账单生成日 账单生成的日期，格式：年.月.日, 例如：2003.12.31 /01 账单生成时间 账单生成的时间，格式：小时:分:秒, 例如：23:33:14 /01 对账单号 需要对对账单按序编号 /02 银行码 需要银行提供银行码 /02 账单日期 对账单日期，格式：年.月.日, 例如：2003.12.31 /02 币种 账户币种，如RMB, USD, EUR, HKD等。 /03 银行账户 银行账号  行号 字段 格式要求 /03 期初余额 对账单期初余额，有小数点并分隔千位符，负数在数字后加负号。 /03 借方总额 对账单明细借方总额，有小数点并分隔千位符，取绝对值。 /03 贷方总额 对账单明细贷方总额，有小数点并分隔千位符，取绝对值。 /03 期末余额 对账单期末余额，有小数点并分隔千位符，负数在数字后加负号。 /04 业务类型 银行业务类型中文描述。银行需要提供业务类型清单，见附表。 /04 日期 交易发生日 /04 借方/贷方 借方以‘D’表示，贷方以‘C’表示。 /04 金额 交易金额，有小数点并分隔千位符，取绝对值。 /04 描述 交易描述，可选项。 /04 供应商名称 付款对方单位名称， 可选项。 /04 供应商银行 付款对方单位银行， 可选项。 /04 付款单据号 我方付款支票号、电汇单据号、承兑汇票号、托收承付号等，可选项。 /04 RH 参考号 我方在提供付款清单时同时提供的参考信息， 可选项。 /04 客户名称 付款单位名称，可选项。 /04 客户银行 付款单位银行，可选项。 /04 客户发票号 客户针对付款的发票号，可选项。 附表： 同时，需要各银行提供对账单业务类型清单，如下表: 客户端 公司代码 开户行 语言码 银行业务 借/贷标志 BAI 代码 800 1503 ABC ZH 转账支票 借 101 800 1503 ABC ZH 进账单 贷 102 800 1503 ABC ZH 现金支票 借 202 800 1503 ABC ZH 电汇 贷 303