万向钱潮FI-TB-20开票处理流程.doc

FI-TB-20：开票处理流程 参与者： 输入： 输出： 控制点： 时间： 概要说明： 现状： 未来： 变革与提高： 备注： 业务流程详述： 将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．销售出库单 成品库 库管 销售出库时 开具出库单递交财务开票员。 2．开票员开票 财务部 开票员 收到单据时 收到需要开票的原始单据时。 3．打印系统发票清单 财务部 开票员 系统开票后 打印出系统发票，可以单张打印，也可以打印清单。 4．外部开票 财务部 外部开票员 收到系统发票清单，及原始单据时 根据提供的系统发票及原始单据开具外部普通或金穗发票。 5．打印财务凭证 财务部 应收会计 收到内外发票及原始单据时 打印系统产生的财务凭证并付原始单据。 6．销售发生的运费 成品库 负责人 发生业务时 提供运费发票递交财务开票员。 7．让售业务产生的让售出库单。 仓库 库管 发生业务时 提供让售出库单递交财务开票员。 8．材料领用清单 财务部 材料会计 发生业务时 技术中心、宁波、营销公司领用辅料，提供材料领用清单递交财务开票员。 9．索赔清单 仓库 检验员/库管 发生业务时 提供索赔清单递交财务开票员。 10．水电费收款开票清单 财务部 成本会计 月末 提供水电费收款开票清单递交财务开票员。 11．第三方销售订单 业务部 经办人 发生业务时 提供第三方业务销售订单递交财务开票员。 12．固定资产出售业务开票 发生业务时 提供领导相关批件递交财务开票员。 单证/报表需求： 特殊情况说明：