万向钱潮现金流量表功能说明书.docVIP

第一部分 功能信息 ISO 9000记录号 表单类型 表单 表单编号 表单名称 现金流量表 事务代码 ZXJLLB 业务流程 业务子流程 系统版本 4.7 模块范围 FI 业务负责人 xxxxxxxx 功能设计者 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 审核人 2005.3.5 李坦 初稿 第三部分：业务需求 Brief description of the process model 接口位置 功能用途（描述编写报表的用途或目的） 供财务经理、主办会计查询 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 万向资产负债结构为抬头、主表、结尾三部分，抬头部分为“”、左上的“编制单位：”、中间的“日期”及右上的“会03表”；主表部门为7列38行（具体看格式）；结尾部分分别为：“单位负责人”“财务经理”“制表人”“打印日期”。 系统能一页显示； 既可以在系统中显示，也可以导出至Excel。 输入要求 公司代码为必输项。 会计年度可选，系统默认当前年度； 会计期间可选，系统默认当前期间。 输出要求 抬头为表名：万向集团公司现金流量表，编制单位：万向钱潮股份有限公司或者万向集团萧山铸锻造有限公司，报表日期为当前会计期间，右上角为：“会03表”； 主表部分共10列分别为：项目、行次、本月金额（元）、累计金额（元）、其中内部、净额本月、净额累计。 主表部分共38行，共分5部分：一：经营活动产生的现金流量：、二：投资活动产生的现金流量：、三：筹资活动产生的现金流量：、四：汇率变动对现金的影响额、五：现金及现金等价物净增加额。 结尾部分为：单位负责人：、财务经理：、制表：、打印日期：****年**月**日。 功能使用者 财务经理、主办会计 使用频度（日、月、季度或年） 每月一次 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 纸张：A4 输出方式：竖向输出。 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 财务经理、主办会计 选择屏幕 公司代码 报表版本 会计年度 会计期间 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 BKPF-BUKRS 公司代码 是 1000公司2000公司 BSEG-GJAHR 会计年度 是 当前年度 BKPF-MONAT 会计期间 是 当前期间 凭证需相关数据表及字段描述 栏位名称 屏幕字段 备注 报表/表单的格式设计 报表格式.xls 所需所有字段 列出要访问的表字段. 给出描述和访问方式. 序列号 表 字段 描述 访问方式 格式/长度 2 读 3 读 4 读 5 读 6 读 7 读 详细的报表取数逻辑 现金流入小计：C10 =SUM(C7:C9) 现金流出小计：C15 =SUM(C11:C14) 经营活动产生的现金流量净额： C16 =C10-C15 现金流入小计：C22 =SUM(C18:C21) 现金流出小计：C26 =SUM(C23:C25) 投资活动产生的现金流量净额： C27 =C22-C26 现金流入小计：C33 =SUM(C29:C32)-C30 现金流出小计：C39 =SUM(C34:C37)-C36 筹资活动产生的现金流量净额： C40 =C33-C39 汇率变动对现金的影响额： 现金及现金等价物净增加额： C42 =C41+C40+C27+C16 本月金额为本月实际发生数； 累计金额为上月累计金额加本月金额； 其中内部为内部企业之间现金流量； 净额为除去其中内部额本月发生数及累计数。 二级单位编码： 第五部分：技术设计 第六部分：用户签字 关键用户签字：…………………………………… 日期： …………………………………… 顾问签字： …………………………………… 日期： …………………………………… 开发组长签字：…………………………………… 日期： …………………………………… 模块组长签字：…………………………………… 日期： …………………………………… 万向ERP项目 说明文件财