TCL ERP项目FIAR-01-06经营部出口销售流程.docVIP

FIAR-01-06经营部出口销售流程定义文件  目录 内销经营部出口流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制 目的 本文件的目的是描述惠州王牌通过经营部出口销售流程定义文件，适用与内外销。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 鄢继东 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 处理惠州王牌由经营部出口销售流程 流程描述 流程10： 客户购买请求； 流程20：经营部与惠州王牌确认是否有货，有货则与客户确认销售业务； 流程30：判断出口类型； 流程40：如果是不通过出口代理公司，则代惠州王牌与客户签订出口销售协议； 流程50：如果是通过出口代理公司办理销售业务，则代惠州王牌与出口代理公司签订出口代理协议； 流程60：惠州王牌收到经营部传递回来的合同签字盖章，检查客户或代理公司预收款是否全部到帐； 流程70：判断出口类型； 流程80：如果是与客户直接签订销售合同，则开具出口销售发票； 流程90：如果是与出口代理公司签订销售合同，则开具增值税销售发票； 流程100：已签字盖章的合同副本及发票传递给客户或代理公司； 流程110：销售会计在SAP系统中建立销售订单； 流程120：销售会计在SAP系统中作销售出货处理； 流程130： 销售会计在SAP系统中录入销售发票结转销售收入； 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 销售会计 处理销售业务 不定时 发生频率 不定时 备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-01-06经营部出口销售流程.docI.0_ Final Last printed: 15-Oct-04 09:35 Page 2 of 3 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -