TCL ERP项目FIAR-04发票校验流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FIAR-04发票校验流程定义文件目录发票校验流程定义文件……………………………………………………………………………………………………………………. 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更经过 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 13 3.4 安全考虑 13 3.5 工作职能 13 3.6 发生频率 15 3.7 备注 15 文件控制目的本文件的目的是描述发票校验流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 鄢继东现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏袁毅流程图流程说明目的收到客户发票进行校验并帐务处理；流程描述流程10：业务部门收到客户开具的发票，如采购中心，后勤及固定资产采购等；流程20：业务部门发票传递到财务；流程30：发票校验会计判断该发票的业务类型；流程40：如果是有PO对应的发票，则根据收货单号在系统中勾兑发票，要求‘三单匹配‘，发票金额与收货金额的差异在1％以内且小于10元视为匹配；如果三单不匹配则退回业务部门；流程50：如果是无PO对应的发票，则会计手工录入发票，制作财务凭证；流程60：如果是CRT采购发票，则转入CRt发票校验流程；流程70：经理审核；差异分析安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程发票会计处理发票业务不定时发生频率不定时备注 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 FIAR-04发票校验流程.docI.0_ Final Last printed: 12-Oct-04 19:08 Page 2 of 7 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -