TCL ERP项目FIAP-2-03 费用类采购流程.docVIP

FIAP-2-03 费用类采购流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 7 2.4 安全考虑 7 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述出库消耗时作费用处理的物品采购流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-07-23 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 本流程用于规范不在SAP系统中进行库存管理的非生产性物料的采购、入库、出库及财务处理。非生产性物料将继续在TCL ERP系统中进行实物管理，月末根据汇总数据在SAP系统中进行帐务处理。 流程描述 流程10：业务部门每月做好物品需求计划，得到主管领导批准以后给非生产性物料管理部门（后勤部与设备科）审核采购； 流程20：如果物品需求计划得不到业务部门主管的批准，业务部门重新预测该部门物品需求； 流程30：非生产性物料管理部门在TCL ERP中运行MRP，看是否需要采购； 流程40：如果需要采购，非生产性物料管理部门在TCL ERP中下采购订单； 流程60：如果有足够库存，业务部门可直接领用出库；领用出库在TCL ERP系统中记录。 流程70：非生产性物料管理部门月末按成本中心（各部门）汇总其领用出库金额递交财务，并以出库单作为附件； 流程80：如与供应商不是采用随货物收到发票的业务模式，非生产性物料管理部门需要和供应商约定对帐截至日期，并与供应商核对本月收货数量、金额；供应商按照核对正确的数量开具发票。 流程90：每月月末非生产性物料管理部门按供应商、采购订单号汇总当月物料入库数量、金额表，连同入库单和发票一起递交财务处理； 流程100：财务根据发票和入库信息，在SAP系统制作应付款凭证,借：低值易耗品 贷：应付账款； 流程110：财务中心根据合同和发票信息付款,在SAP系统里录入付款凭证，借：应付账款 贷：银行存款/现金； 流程120：财务中心根据各成本中心领用信息，在SAP系统里录入各成本中心费用凭证，借：费用 贷：低值易耗品。 差异分析 由于目前的SAP项目以生产性物料管理为主，因此非生产性物料的管理基本上还是按现有流程处理。 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 应付款会计 费用类采购往来帐管理 根据需要 FIAP-采购到付款 费用类采购付款事宜 根据需要 FIAP-采购到付款 费用会计 各成本中心费用帐管理 每月月末 FIAP-采购到付款 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -