浙江省电力公司config-log AP.docVIP

浙江省电力公司 应付模块配置文档 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 最新修改日期: 2001年1月 21日 控制号: 系统设置 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 曾珏清 V1.0 曾珏清 V2.0 增加第二期内容 2000.1.21 曾珏清 V3.0 格式调整 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点  事务代码/IMG路径 配置原因 配置具体内容 独立 OBD3 IMG财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) 用帐户组对供应商主记录进行分类,规定供应商主数据字段状态. A 省外供应商 独立电厂（集团外） 小水电厂 小火电厂 应付帐款-其他 长期借款 其他应付款(外部） 员工备用金 I 一次性供应商 其他应付款(内部） 内部往来 内部供应商 OB05 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户主记录供应商主记录创建准备为供应商输入会计人员标志码 定义责任会计人员的代码 参见config-AR.doc XKN1 IMG财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备创建供应商帐户编号范围 确定供应商帐号的号码间隔,确定帐号是由系统内部分配还是由用户外部设置 01 0-999 内部编码 02 A-ZZZZZZZZZZ 外部编码 OBAS IMG财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录供应商主记录创建准备对供应商帐户组分配编号范围 为每个供应商帐户组分配编号范围 A-V帐户组 02 OBB3 IMG财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户主记录匹配码检查(供应商)匹配码的查询字段 定义供应商主数据的匹配码查询字段,防止在同一帐户组内重复建立相同的供应商主数据 字段 字段名 字段说明 1 NAME1 名称 2 NAME2 名称 2 3 ORT01 城市 OB16 IMG财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户行项目供应商行项目显示确定行项目排序标准 预先在供应商主数据中设定,在显示此供应商的行项目时按何标准显示 排序码 说明 000 分配号码001 记帐日期 002 凭证号码,会计年度 003 凭证日期 …… O7Z3 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示定义行格式 定义供应商行项目显示格式。在显示供应商行项目时，同时显示所登记的总帐科目，以区分对同一供应商记录的不同总帐科目（如应付帐款、其他应付款等） Z03 显示应付款总帐科目 （手工设置行标题） O7F4 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示选择选择字段 增加供应商行项目显示时的可选择字段 字段名称 说明 BLDAT 凭证日期 AUGBL 清帐凭证 BUDAT 记帐日期…… O7S7 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示定义排序变式 显示供应商行项目时可按特别总帐标志排序 Z02 记帐日期-金额-特别总帐标志 BUDAT 记帐日期 PSWBT 金额 UMSKZ 特别总帐标志 O7R1 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示定义总计变式 显示供应商行项目金额总计时可选方式 Z04 按一次性帐户汇总 NAME1 名称 O7F8 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示选择附加字段 增加供应商行项目显示时的可增加字段 字段名称 说明 HKONT 总帐科目 XNEGP 反记帐 ZZSEG1 管理项目 O7F5 IMG财务会计应收帐目和应付帐目 供应商帐户行项目供应商行项目显示选择查询字段 增加供应商行项目显示时的查询字