科龙总部财务科记要10.17.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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科龙总部财务科记要10.17.doc

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了解财务K3系统会计科目(一级科目)1154个了解K3系统会计科目的设置规则,各科目的使用情况. 收集对方所希望SAP科目设置规则,细部区分,功能情况. 对部分会计科目的帐务处理在K3中的处理,与介绍SAP中处理. 确定必用科目,可用科目与删除科目. 对涉及到外币,应收,应付的科目的评估调汇科目的确定. 部分科目如:固定资产,无形资产的AM处理与FI的处理.相应科目的设置. 关于待摊费用,长期待摊(递延资产),短/长期借款科目的功能设置(希望以摊销/借款期限为基准设置功能字段进行首次摊销或还款期限进行自动计算,更新.) 另外对分厂并帐户作了了解,主要是各分厂的数据不在K3中处理,而是经过其他系统的数据在K3中进行独立核算.单独作为一个科目反映,今后在K3中不必设置此科目. 最后对现金流量表的需求性对方强调是必须使用的报表.(B/S,P/L,CFS). 主题: 冰箱本部访谈日期: 2003-09-22 文档名称: 冰箱本部访谈第 2 页，共 1 页调研记录主题: 总部财务部会计科目的调研. 日期: 2003年10月16日时间: 14:20 ~ 18:40 地点: 财务资源部会议室财务科: 陈K,石K 联合安达人员: 张彦、张秀丽文档名称: 冰箱本部访谈第 1 页，共 1 页