扬子石化Status Report_FI_20040212.doc

项目小组: 财务小组 报告周期: 2004年2月2日- 2月5日 提交时间 : 2004年2月5日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成财务系统切换方案终稿 （2月12日完成） 全部完成财务岗位培训 （2月13日完成） 协助进一步完善网上银行整体方案 　 （2月12日完成） 完成部分财务报表/凭单的打印格式调整工作　　　　　　　（ 2月13日完成） 完成与金森特系统间的2003年12月底的余额核对工作 （ 2月13日完成） 完成资产静态数据和原值、折旧数据的搜集整理工作 （ 2月13日完成） 完成部分静态数据(客户主数据、供应商主数据等)的生产系统导入工作 （ 2月13日完成） 完成财务SAP用户命名和权限对应工作 （ 2月13日完成） 完成打印机数量和分布的统计工作 （2月13日完成） 部署了下周进行的模拟运行工作 （2月12日完成） 签收了财务业务应急方案 （2月13日完成） 本阶段正在进行中的工作 对新的业务需求，包括科技开发费和预销售业务处理部门转移造成的影响 数据转化遗留问题的后续跟踪和解决 权限测试遗留问题的后续跟踪和解决 下阶段的工作计划 权限测试遗留问题的后续跟踪和解决　　　　　　　　　　（计划2月上旬结束） 财务主数据的进一步完善 （计划2月20日完全结束） 交易数据的收集和确认　　　 （计划2月底完全结束） 协助网上银行解决方案的最终确定　　　　　　　　　　　（计划2月中旬结束）　　　　　　　　 工作中存在的问题及解决方案 金森特接口的测试需要MM, MRO部门的配合； 新业务需求（包括科技开发费和预销售业务处理部门转移）的提出，将对迄今为止的流程、配置、应用、权限等工作造成影响； 某些财务相关需求（如计划部投资科对投资订单及其预算的需求更新）对配置、操作的影响； 扬子财务从2月26日周一开始将迎接中石化财务大检查，为期约2周；此次财务大检查也是扬子财务的重要工作之一，可能对ERP系统上线所需人员资源造成影响（虽然扬子财务已分别做了详细部署）。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1