中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_供应商动态数据收集转换方案v1.00.doc

供应商动态(注1)数据 转换方案 转换对象 应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等与供应商相关的科目余额及明细数据，以及借贷方累计发生额。 数据范围 单位组织范围为中原油田分公司、中原油气。时间范围为截止时间为2005年12月31日的余额和2006年1月和2月期间的借贷方累计发生额。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在2006年3月10日前，将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 中原油田分公司、中原油气各二级单位在中石化财务数据集中管理系统（下简称中石化财务系统）中按往来单位编号核算应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等。 数据整理及转换步骤 从原系统中导出数据 在中石化财务系统中将应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利科目的往来明细帐查询出来,并导出带浪潮编码、单位名称和金额的excel表；； 把excel表的浪潮编码和SAP供应商静态数据汇总表进行匹配，做成供应商代码清单； 填写应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的余额收集表; 填写应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的借贷方累计发生额收集表。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 2005年10月21日前，关键用户和数据转换顾问讨论设计应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等科目的收集表。 2005年10月25日前，数据转换关键用户完成对各二级单位数据收集人员的填写培训。 2005年10月28日前，数据转换组下发给各二级单位收集资料，清单如下： 应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的余额收集表。 应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的借贷方累计发生额收集表。 新增的供应商静态数据收集表。 新增的供应商相关的应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的余额收集表。 新增的供应商相关的应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目的借贷方累计发生额收集表。 2005年11月10日前，数据转换组下发给各二级单位截止9月底的总部编码后的SAP供应商静态数据编码表。 2005年11月11日前，顾问与关键用户共同完成数据转换工具LSMW的制作。 2005年11月15日前，各二级单位根据转换组下发的供应商静态数据编码表，填入中石化财务系统的对应往来单位编号，作为匹配表使用。 试转换： 2005年11月20日前，各二级单位从中石化财务系统中汇总按往来单位编号的应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目截至10月31日的余额，根据自行填制生成的对比表，整理成SAP系统基于供应商代码的应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等科目余额的动态数据，填入下发收集材料清单中表1，并上报数据转换组。 2005年12月6日前，各二级单位数据收集人员从中石化财务系统中汇总按往来单位编号的应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目11月的借贷方累计发生额，根据自行填制生成的对比表，整理成SAP系统基于供应商代码的应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等科目累计发生额的动态数据，填入下发收集材料清单中表2，并上报数据转换组。 另外各二级单位还需将10，11月新增的供应商静态数据填入下发收集材料清单中表3，并将与其相关科目的截止10月31日的余额和11月的发生额分别填入下发收集材料清单中表4和表5，与前一段所述动态数据同时上报。 2005年12月9日，数据转换负责静态数据的关键用户审核各二级单位2005年10，11月份新增的供应商静态数据，数据转换关键用户在顾问指导下将供应商静态数据转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月10日前，数据转换关键用户将10，11月份新增供应商的相关科目的10月31日余额和11月的借贷方累计发生额汇总到应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利收集表中。 2005年12月11日，数据转换负责动态数据的关键用户审核汇总后的供应商相关的应付账款、其他应付款、预付账款、应付股利等科目截至10月31日的余额和11月的借贷方累计发生额，数据转换关键用户在顾问指导下将该供应商相关的动态数据全部转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月12日，数据负责组长审核并确认截至2005年11月30日与供应商相关的应付账款、其他应付款、预付账款和应付股利等科目的动态数据全部转换进用于试转换的SAP系统。 正式转换： 1. 正式转换截至2005年12月31日的与供应商相关的科目的余额数据 2005年12月31日前，数据转换组下发给各二级单位总部编码后的SAP供应商静态数据汇总表最更新版本，各二级单位可补填入新编码的外部单位的中石化财务系统往来单位编号，作为更新后的匹配表使用。 2006年1月6日前，各二级单位从中石化财务系统中汇总按往来单位编号的