TCL ERP项目FIBK0001-EBanking接口.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 SAP R/3 系统 – FI 模块 Spec 编码 程序名称 E-Banking 接口 程序标题 E-Banking付款数据导出 优先级 高/中/低 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 2 用户权限控制 3 3 数据处理规则 4 4 数据处理细节 6 5 程序检查及错误处理 7 6 报表输出格式 8 7 范例 9 创建人: 鄢继东 创建日期: 03.08.2004 版本号: V2.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 程序目的及描述 财务中心资金办每月/周/天有大量的付款，主要是经过审批后需要付给供应商的材料款，目前都是通过集团结算中心的网上银行E－BANK付款，E－BANK网上付款支持导入功能，导入的接口是一个文本格式文件，希望能把SAP系统中审批后同意付款的已经制作凭证的数据按格式导出成文件。 2. 用户权限控制 限银行出纳使用； 3. 数据处理规则 事务代码?: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?: - 批次执行 否 - 执行频率 天 - 下载属性 否 选择条件?: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式,强制输入 等.) 缺省值 REGUH P 强制输入, 选择型输入 标识 REGUH P 强制输入，选择型输入 付款日期 P 强制输入 当前日期 付款时间 P 强制输入 当前时间 查询范围 P 是否可重复下载 说明：‘运行日期’表示运行付款计划的日期，‘标识’是运行付款计划时输入的唯一的标识号，由‘运行日期’和‘标识’,再判断‘标识：运行建议？’（reguh－xvorl）为空可以确定一批付款计划，该付款计划全部导出； 报表输出: 根据不同的付款帐号单独输出文件 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 我司账号 T012K BANKN 付款时间 输入 收款单位名称 REGUH NAME1 收款单位开户行 BNKA Banka 金额 REGUH RBETR 付款方式 本公司代号 T012K REFZL 费用类别 REGUH 凭证号 VBLNR 对方账号 REGUH ZBNKN 操作员代码 USER_ADDRS FUNCTION 计算规则: . 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 通过表reguh中的字段‘公司代码’、‘开户银行’、‘账户标识’关联查询到表T012k中的‘银行账户’和‘参考信息’，其中参考信息记录的是Ebank的‘我司代码’； Ebank中的‘操作员代码’存入Sap系统中用户登陆账号‘个人设置’中的属性‘函数‘： 表USER_ADDRS中的‘function’字段； ‘收款单位开户行’通过reguh中的‘国家代码’和‘收款人的帐户号’关联到BNKA表中的‘银行名称’banka字段 开发人员建立一张对应表，存储sap的付款方式和Ebank付款方式的对应关系；在SAP系统开发单独的dialog来维护这张表，该功能限银行出纳使用； 导出的数据回写标志’X’到表REGUH中的字段BKRF3，该字段是‘链接中的银行－参考3’,用update完成； 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 N/A 6. 报表输出格式 输出语言: CN 7. 范例 121231302088 03-4-7 00:00:00 TCL集团股份有限公司 TCL集团股份有限公司财务结算中心 3.00 2 1302 进口料款 121211113047 8302 121231302088 03-4-7 00:00:00 惠州市誉高电子设备有限公司 市中行惠城支行中星办 1282.50 2 1302 设备款 010516000236 8302 说明： 1：输出的TEXT格式文件，顺序如下： 我司账号＋付款时间＋收款单位名称＋收款单位开户行＋金额＋付款方式＋本公司代号 ＋费用类别＋对方账号＋操作员代码 以上字段以tab键间隔，asicc代码9（可以导出成excel，然后由excel转换成text文件） 付款方式代码如下： 0---汇划 1---转收 2---转付 3---现收 4---现付 5---内转 6---电汇 7---汇票 8---信汇 9---其他 A---手续费 TC