TCL ERP项目FICO0094利润中心应收应付＿工厂间转储报表.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 CO_PCA Spec 编码 ZFICO0094 程序名称 利润中心应收应付＿工厂间转储报表 程序标题 利润中心应收应付＿工厂间转储报表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建人: 黄文伟 创建日期: 版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 程序目的及描述 由于工厂间转储只产生物料科目的利润中心行项目而不产生利润中心之间的应收应付，因此需要通过此报表补充。 2. 用户权限控制 权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 必填 应收利润中心 复选 S （根据数据行中的应收利润中心取数据） 应付利润中心 复选 S （根据数据行中的应付利润中心取数据） 会计年度 单选 P 必填 当前年度 会计期间 单选 P 必填 当前月份 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 通过物料凭证号（MSEG-MBLNR、MKPF-MBLNR）及凭证年度（MSEG-MJAHR、MKPF-MJAHR）将表MSEG和表MKPF联结起来，再根据满足用户选择界面的会计年度及会计期间（MKPF-BUDAT）、移动类型（MSEG-BWART）为301、302、且同一凭证号下的行项目其利润中心（MSEG-PRCTR）不同的行项目，作为此报表的基础，凭证号相同且物料号相同的行项目在同一行列示； 应收利润中心：“移动类型为301且借/贷方（MSEG-SHKZG）为H的行项目”或“移动类型为302且借/贷方（MSEG-SHKZG）为S的行项目”中的利润中心（MSEG-PRCTR）； 应付利润中心：“移动类型为301且借/贷方（MSEG-SHKZG）为S的行项目”或“移动类型为302且借/贷方（MSEG-SHKZG）为H的行项目”中的利润中心（MSEG-PRCTR）； 发出工厂：“移动类型为301且借/贷方（MSEG-SHKZG）为H的行项目”或“移动类型为302且借/贷方（MSEG-SHKZG）为S的行项目”中的工厂（MSEG-WERKS）； 接收工厂：“移动类型为301且借/贷方（MSEG-SHKZG）为S的行项目”或“移动类型为302且借/贷方（MSEG-SHKZG）为H的行项目”中的工厂（MSEG-WERKS）； 物料：MSEG-MATNR； 转储数量：MSEG-MENGE； 转储金额：MSEG-DMBTR； 转储物料差异金额＝（实际金额－转储金额），实际金额：根据物料号、发出工厂及WBS元素（MSEG-PS_PSP_PNR）在表CKMLHD中找到成本估算号（CKMLHD-KALNR），再根据成本估算号、货币类型/评估（CKMLCR-CURTP）为10及用户选择界面的会计年度及会计期间在CKMLCR中找相应的行目，取其周期单位价格（CKMLCR-PVPRS），再乘以报表中的“转储数量”； 报表按应收利润中心、发出工厂、物料排序，且需要有分类汇总、筛选功能； 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 3 of 4 日期： 04/11/05