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客户主数据维护流程 流程说明： 建立新客户主数据时,应先由市场服务部收集、整理好建立客户主数据必须的相关资料，填写客户主数据卡片一式二联。 销售部经理审批后向公司财务部提出建立该客户主数据的申请，同时附客户的相关资料； 公司财务部接到申请及相关资料后经财务经理复核后及时创建该客户的主数据， 财务部在创建工作完成后及时反馈给市场服务部。 客户主数据卡片分别由财务部和销售部存档。 饲料事业部）定 财务长收到以上资料进行审核，如果通过，在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给总经理；否则将所有资料退回销售部。 总经理收到以上资料进行审批，如果通过，便在“客户赊销申请单”签字，将所有资料交给信审员；否则将所有资料退回销售部。 信审员将有关资料报表和“客户赊销申请单”留存备查；“客户赊销申请单”复印一份交客户；“抵押/担保合同”须交公证处进行公证，并对抵押的房产等进行登记，“抵押/担保合同”经公证处公证后，“抵押/担保合同”第一联、“公证书”、“房产登记证”、“客户赊销申请单”及有关资料报表一起交信审员存档备查；“抵押/担保合同”第二联交给客户。 由信审员根据审批后的信用额度建立信用主数据。 饲料事业部饲料售价审批流程说明 流程（见流程图）： 销售部根据市场行情拟订饲料销售价格表，由销售主管签字后送财务部审核。 财务部根据原料成本、费用、饲料销售价格表制作销售毛利和边际利润分析等财务分析资料，交财务长审核签字。 经财务长审核签字后的饲料价格表，由销售部送呈销售管理委员会讨论或提供相关销售管理委员会会议纪要等文件（销售委员会由总经理、财务长、销售经理、技术服务部主管、生产部经理、采购部经理等组成），由总经理审批签字。 审批通过的销售价格表，由财务部建立价格主数据，并经适当复核后确认生效。 财务长不定期在销售系统抽查核对销售价格，并检查执行情况。 销售部每次制定新的价格表时，须提供与上期价格对比分析结果报告，在正式执行前须保密。 销售价格表原件交财务部留存，销售部和收款室留存复印件。 饲料销售开票流程说明 ——先过磅后开票 流程（见流程图）：（现销） 客户车进厂到地磅房空车过磅，地磅员开立并打印“磅单”后签字交客户，磅单一式一联。 客户持“磅单”到开票处，开票员根据客户的要求及磅单号开立“订货单”（系统会自动进行库存检查，如果没有存货，可电话联系生产部安排生产后开立提货单，对当日不提货的客户不开立订货单，因订单一旦开立就会将相应货品预留给该订单）。然后开立、打印提货单，打印发票并由客户在发票上签字后，将四联提货单和发票的发票联交收款员据以收款。 发票一式三联： 第一联：存根联 第二联：发票联 第三联：记账联 提货单一式四联： 第一联：记帐联 第二联：提货联 第三联：随货同行联 第四联：出门联 收款员依发票金额收款后，在发票上盖发票专用章并签字，在提货单的提货联和出门联上盖“现金收讫”章并签字。然后把发票交客户，并将四联提货单交给客户提货（提货单当日有效，隔日作废）。 每天下班后，开票员制作“销售日报表”。然后将“发票”第三联汇总并与“销售日报表”核对后，一同交财务部审核记账。 收款员将当天所收货款存入银行，取得银行盖章确认的“进账单”；然后打印“收款日报表”，出纳将 “进账单”与“收款日报表”核对后，交财务部审核过帐帐。 饲料销售开票及收款流程说明 ——先开票后过磅 流程（见流程图）：（现销） 客户到开票处，开票员根据客户的要求开立“订货单”（系统会自动进行库存检查，如果没有存货且生产计划安排的生产量亦不能满足客户订货量，可电话联系生产部安排生产后开立提货单），然后打印提货单和发票，由客户在发票上签字后将提货单和发票的发票联交收款员据以收款。 发票一式三联： 第一联：存根联 第二联：发票联 第三联：记账联 提货单一式四联： 第一联：记帐联 第二联：提货联 第三联：随货同行联 第四联：出门联 收款员依发票金额收款后，在发票上盖发票专用章并签字，在提货单的提货联和出门联上盖“现金收讫”章并签字。然后把发票交客户，并将四联提货单交给客户提货； 客户车进厂到地磅房空车过磅，地磅员凭客户的提货单开立并打印“磅单”后签字交客户到仓库提货。磅单一式一联。 每天下班后，开票员制作“销售日报表”。然后将“发